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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 858.00 | 625.00 | 54 233.00 | 54 858.00 |
AH Fonds commercial | 98 602.00 | | 98 602.00 | 98 602.00 |
AP Constructions | 16 509.00 | 13 861.00 | 2 649.00 | 16 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 462.00 | 586 544.00 | 428 918.00 | 1 015 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 504.00 | 45 853.00 | 11 651.00 | 57 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 895.00 | 646 883.00 | 662 012.00 | 1 308 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 426.00 | | 294 426.00 | 294 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310 055.00 | | 1 310 055.00 | 1 310 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 180.00 | | 89 180.00 | 89 180.00 |
BZ Autres créances | 302 623.00 | | 302 623.00 | 302 623.00 |
CF Disponibilités | 150 027.00 | | 150 027.00 | 150 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 542.00 | | 2 155 542.00 | 2 155 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 437.00 | 646 883.00 | 2 817 554.00 | 3 464 437.00 |
CU Autres participations | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 469.00 | | | 199 469.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
DG Autres réserves | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DH Report à nouveau | -19 332.00 | | | -19 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
DL TOTAL (I) | 320 088.00 | | | 320 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 258.00 | | | 1 318 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 160.00 | | | 344 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 046.00 | | | 552 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 773.00 | | | 275 773.00 |
EA Autres dettes | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 466.00 | | | 2 497 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 554.00 | | | 2 817 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 267.00 | | | 1 816 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 402.00 | 9 526.00 | 7 299.00 | 1 300 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 1 308 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 1 089 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 460.00 | | | 153 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 509.00 | | 7 299.00 | 1 090 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 433.00 | 9 526.00 | | 56 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 726.00 | 87 490.00 | 8 333.00 | 567 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 486.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 587.00 | 87 004.00 | 8 333.00 | 567 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 046.00 | 552 046.00 | | 552 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 365.00 | 115 365.00 | | 115 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 947.00 | | 64 947.00 | 64 947.00 |
UX Autres créances clients | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 258.00 | 231 219.00 | 337 039.00 | 568 258.00 |
VI Groupe et associés | 344 160.00 | | 344 160.00 | 344 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 647.00 | 83 647.00 | | 83 647.00 |
VP Divers | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 750.00 | 391 803.00 | 64 947.00 | 456 750.00 |
VW T.V.A. | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 466.00 | 1 816 267.00 | 681 199.00 | 2 497 466.00 |