| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 717.00 | | 105 717.00 | 105 717.00 |
AP Constructions | 115 615.00 | 103 204.00 | 12 411.00 | 115 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 893.00 | 173 337.00 | 22 556.00 | 195 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 466.00 | 257 766.00 | 59 700.00 | 317 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 588.00 | 534 308.00 | 411 280.00 | 945 588.00 |
BT Marchandises | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 401.00 | | 355 401.00 | 355 401.00 |
BZ Autres créances | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 066.00 | | 147 066.00 | 147 066.00 |
CF Disponibilités | 142 497.00 | | 142 497.00 | 142 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 447.00 | | 680 447.00 | 680 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 035.00 | 534 308.00 | 1 091 727.00 | 1 626 035.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 304 439.00 | | | 304 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 794.00 | | | 159 794.00 |
DL TOTAL (I) | 755 733.00 | | | 755 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 001.00 | | | 47 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 221.00 | | | 35 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 247.00 | | | 213 247.00 |
EA Autres dettes | 38 597.00 | | | 38 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 994.00 | | | 335 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 727.00 | | | 1 091 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 599.00 | | | 303 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 349.00 | | 12 349.00 | 12 349.00 |
FG Production vendue services | 1 415 748.00 | | 1 415 748.00 | 1 415 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 098.00 | | 1 428 098.00 | 1 428 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 063.00 | |
GE Autres charges | | | 12 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | | | -1 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 841.00 | | | 1 442 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 046.00 | | | 1 283 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 794.00 | | | 159 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 552.00 | | 50 031.00 | 945 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 995.00 | 945 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 995.00 | 628 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 717.00 | | | 105 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 996.00 | | 49 973.00 | 628 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 838.00 | | 58.00 | 210 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 240.00 | 29 063.00 | 49 995.00 | 555 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 240.00 | 29 063.00 | 49 995.00 | 555 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 221.00 | 35 221.00 | | 35 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 355 401.00 | | | 355 401.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 001.00 | 14 606.00 | 32 395.00 | 47 001.00 |
VI Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 471.00 | 375 575.00 | 207 896.00 | 583 471.00 |
VW T.V.A. | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 994.00 | 303 599.00 | 32 395.00 | 335 994.00 |