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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 843.00 | 44 367.00 | 6 475.00 | 50 843.00 |
AH Fonds commercial | 105 717.00 | | 105 717.00 | 105 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AP Constructions | 117 517.00 | 116 889.00 | 628.00 | 117 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 918.00 | 170 473.00 | 17 445.00 | 187 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 971.00 | 208 539.00 | 141 431.00 | 349 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 472.00 | 543 512.00 | 480 960.00 | 1 024 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 319.00 | | 486 319.00 | 486 319.00 |
BZ Autres créances | 15 024.00 | | 15 024.00 | 15 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 130.00 | | 127 130.00 | 127 130.00 |
CF Disponibilités | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 863.00 | | 794 863.00 | 794 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 335.00 | 543 512.00 | 1 275 822.00 | 1 819 335.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 422 799.00 | | | 422 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 375.00 | | | 142 375.00 |
DL TOTAL (I) | 856 674.00 | | | 856 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 468.00 | | | 47 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 421.00 | | | 248 421.00 |
EA Autres dettes | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 149.00 | | | 419 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 822.00 | | | 1 275 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 022.00 | | | 414 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 300.00 | | 79 644.00 | 1 052 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 471.00 | 1 024 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 471.00 | 655 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 804.00 | | | 159 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 359.00 | | 79 518.00 | 683 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 137.00 | | 126.00 | 209 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 791.00 | 68 900.00 | 100 178.00 | 574 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 664.00 | 16 947.00 | | 30 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 127.00 | 51 952.00 | 100 178.00 | 544 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 433.00 | 91 433.00 | | 91 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
UX Autres créances clients | 486 319.00 | 486 319.00 | | 486 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 468.00 | 42 342.00 | 5 126.00 | 47 468.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 807.00 | 502 544.00 | 208 263.00 | 710 807.00 |
VW T.V.A. | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 149.00 | 414 022.00 | 5 126.00 | 419 149.00 |