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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 717.00 | | 105 717.00 | 105 717.00 |
AP Constructions | 117 517.00 | 113 287.00 | 4 229.00 | 117 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 496.00 | 183 272.00 | 9 224.00 | 192 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 484.00 | 252 674.00 | 92 811.00 | 345 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 790.00 | 549 233.00 | 423 557.00 | 972 790.00 |
BT Marchandises | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 168.00 | | 500 168.00 | 500 168.00 |
BZ Autres créances | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 545.00 | | 144 545.00 | 144 545.00 |
CF Disponibilités | 69 847.00 | | 69 847.00 | 69 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 092.00 | | 737 092.00 | 737 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 883.00 | 549 233.00 | 1 160 649.00 | 1 709 883.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 381 078.00 | | | 381 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 043.00 | | | 136 043.00 |
DL TOTAL (I) | 808 621.00 | | | 808 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 955.00 | | | 198 955.00 |
EA Autres dettes | 74 888.00 | | | 74 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 028.00 | | | 352 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 649.00 | | | 1 160 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 853.00 | | | 331 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
FG Production vendue services | 1 412 532.00 | | 1 412 532.00 | 1 412 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 297.00 | | 1 422 297.00 | 1 422 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 180.00 | |
GE Autres charges | | | 13 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 631.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 064.00 | | | 1 453 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 021.00 | | | 1 317 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 043.00 | | | 136 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 121.00 | | 68 926.00 | 967 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 253.00 | 972 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 253.00 | 655 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 717.00 | | | 105 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 388.00 | | 68 366.00 | 650 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 015.00 | | 561.00 | 211 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 042.00 | 39 180.00 | 50 988.00 | 561 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 042.00 | 39 180.00 | 50 988.00 | 561 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | -9.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
UX Autres créances clients | 500 168.00 | 500 168.00 | | 500 168.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 819.00 | 21 644.00 | 20 175.00 | 41 819.00 |
VI Groupe et associés | 74 883.00 | 74 888.00 | | 74 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 621.00 | 519 546.00 | 208 076.00 | 727 621.00 |
VW T.V.A. | 72 477.00 | 72 477.00 | | 72 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 028.00 | 331 853.00 | 20 175.00 | 352 028.00 |