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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 717.00 | | 105 717.00 | 105 717.00 |
AP Constructions | 115 615.00 | 106 821.00 | 8 793.00 | 115 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 753.00 | 178 088.00 | 19 665.00 | 197 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 460.00 | 282 991.00 | 86 469.00 | 369 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 500.00 | 567 900.00 | 431 600.00 | 999 500.00 |
BT Marchandises | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 119.00 | | 351 119.00 | 351 119.00 |
BZ Autres créances | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 035.00 | | 121 035.00 | 121 035.00 |
CF Disponibilités | 90 873.00 | | 90 873.00 | 90 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 440.00 | | 659 440.00 | 659 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 940.00 | 567 900.00 | 1 091 040.00 | 1 658 940.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 384 233.00 | | | 384 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
DL TOTAL (I) | 728 604.00 | | | 728 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 028.00 | | | 40 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 488.00 | | | 195 488.00 |
EA Autres dettes | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 436.00 | | | 362 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 040.00 | | | 1 091 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 986.00 | | | 329 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
FG Production vendue services | 1 233 545.00 | | 1 233 545.00 | 1 233 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 732.00 | | 1 240 732.00 | 1 240 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 074.00 | | | 1 252 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 203.00 | | | 1 199 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 588.00 | | 55 800.00 | 945 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 999 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 682 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 717.00 | | | 105 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 974.00 | | 55 741.00 | 628 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 896.00 | | 59.00 | 210 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 308.00 | 35 480.00 | 1 888.00 | 534 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 308.00 | 35 480.00 | 1 888.00 | 534 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
UX Autres créances clients | 351 119.00 | | | 351 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 459.00 | 22 009.00 | 32 450.00 | 54 459.00 |
VI Groupe et associés | 59 899.00 | 59 899.00 | | 59 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 814.00 | 442 859.00 | 207 955.00 | 650 814.00 |
VW T.V.A. | 55 263.00 | 55 263.00 | | 55 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 436.00 | 329 986.00 | 32 450.00 | 362 436.00 |