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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 717.00 | | 105 717.00 | 105 717.00 |
AP Constructions | 117 517.00 | 110 517.00 | 6 999.00 | 117 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 553.00 | 180 983.00 | 13 570.00 | 194 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 316.00 | 269 541.00 | 68 774.00 | 338 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 118.00 | 561 042.00 | 406 076.00 | 967 118.00 |
BT Marchandises | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 527.00 | | 376 527.00 | 376 527.00 |
BZ Autres créances | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 290.00 | | 151 290.00 | 151 290.00 |
CF Disponibilités | 83 042.00 | | 83 042.00 | 83 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 477.00 | | 643 477.00 | 643 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 595.00 | 561 042.00 | 1 049 553.00 | 1 610 595.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DH Report à nouveau | 357 104.00 | | | 357 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
DL TOTAL (I) | 752 578.00 | | | 752 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 177.00 | | | 38 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 033.00 | | | 159 033.00 |
EA Autres dettes | 66 326.00 | | | 66 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989.00 | | | 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 975.00 | | | 296 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 553.00 | | | 1 049 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 358.00 | | | 275 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
FG Production vendue services | 1 286 058.00 | | 1 286 058.00 | 1 286 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 830.00 | | 1 293 830.00 | 1 293 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 797.00 | |
GE Autres charges | | | 14 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 782.00 | | | 1 305 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 807.00 | | | 1 201 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 499.00 | | 14 272.00 | 999 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 655.00 | 967 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 655.00 | 650 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 717.00 | | | 105 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 827.00 | | 14 212.00 | 682 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 955.00 | | 60.00 | 210 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 900.00 | 39 797.00 | 46 655.00 | 567 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 900.00 | 39 797.00 | 46 655.00 | 567 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 177.00 | 38 177.00 | | 38 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 376 527.00 | | | 376 527.00 |
VB T. V. A. | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 450.00 | 10 833.00 | 21 617.00 | 32 450.00 |
VI Groupe et associés | 64 902.00 | 64 902.00 | | 64 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 476.00 | 405 462.00 | 208 015.00 | 613 476.00 |
VW T.V.A. | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 975.00 | 275 358.00 | 21 617.00 | 296 975.00 |