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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 16 275.00 | 2 977.00 | 13 298.00 | 16 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 264.00 | 130 309.00 | 40 955.00 | 171 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 688.00 | 64 477.00 | 50 211.00 | 114 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 417 027.00 | 202 564.00 | 214 463.00 | 417 027.00 |
BT Marchandises | 375 342.00 | 94 159.00 | 281 184.00 | 375 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 960.00 | | 192 960.00 | 192 960.00 |
BZ Autres créances | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
CF Disponibilités | 639 989.00 | | 639 989.00 | 639 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 991.00 | 94 159.00 | 1 151 832.00 | 1 245 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 018.00 | 296 723.00 | 1 366 295.00 | 1 663 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 510 688.00 | 468 174.00 | | 510 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 025.00 | 92 514.00 | | 66 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 163.00 | 19 021.00 | | 15 163.00 |
DL TOTAL (I) | 668 876.00 | 656 709.00 | | 668 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 094.00 | 93 559.00 | | 47 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 837.00 | 173 696.00 | | 185 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 603.00 | 159 458.00 | | 199 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 543.00 | 217 353.00 | | 239 543.00 |
EA Autres dettes | 25 343.00 | 12 185.00 | | 25 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 420.00 | 656 325.00 | | 697 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 295.00 | 1 313 034.00 | | 1 366 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 125.00 | 461 026.00 | | 502 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 797 017.00 | | 2 797 017.00 | 2 797 017.00 |
FG Production vendue services | 553 953.00 | | 553 953.00 | 553 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 350 970.00 | | 3 350 970.00 | 3 350 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 541 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 1 498.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963.00 | 5 356.00 | | 4 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 28.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | 123.00 | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 151.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 963.00 | 5 205.00 | | 3 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | 31 289.00 | | 17 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 695.00 | 3 515 190.00 | | 3 453 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 670.00 | 3 422 676.00 | | 3 387 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 025.00 | 92 514.00 | | 66 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 126.00 | | 12 767.00 | 407 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 865.00 | 417 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 302 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 460.00 | | 12 767.00 | 291 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 420.00 | 37 144.00 | 2 000.00 | 167 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223.00 | 3 577.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 197.00 | 33 567.00 | 2 000.00 | 166 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 985.00 | 94 159.00 | 80 985.00 | 80 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 985.00 | 94 159.00 | 80 985.00 | 80 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 985.00 | 94 159.00 | 80 985.00 | 80 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 159.00 | 80 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 603.00 | 199 603.00 | | 199 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 074.00 | 108 074.00 | | 108 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
UX Autres créances clients | 192 960.00 | | | 192 960.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 745.00 | 41 255.00 | 5 489.00 | 46 745.00 |
VI Groupe et associés | 189 805.00 | | | 189 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VP Divers | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 660.00 | 230 660.00 | | 230 660.00 |
VW T.V.A. | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 420.00 | 502 125.00 | 5 489.00 | 697 420.00 |