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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 19 315.00 | 10 393.00 | 8 922.00 | 19 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 010.00 | 161 062.00 | 39 947.00 | 201 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 498.00 | 105 195.00 | 14 303.00 | 119 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 622.00 | 281 450.00 | 173 172.00 | 454 622.00 |
BT Marchandises | 467 273.00 | 122 925.00 | 344 349.00 | 467 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 927.00 | 2 215.00 | 210 712.00 | 212 927.00 |
BZ Autres créances | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CF Disponibilités | 685 463.00 | | 685 463.00 | 685 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 980.00 | 125 140.00 | 1 258 840.00 | 1 383 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 602.00 | 406 590.00 | 1 432 012.00 | 1 838 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 591 938.00 | 558 621.00 | | 591 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 494.00 | 83 317.00 | | 85 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 589.00 | 7 447.00 | | 3 589.00 |
DL TOTAL (I) | 758 021.00 | 726 385.00 | | 758 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 645.00 | 42 972.00 | | 29 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 690.00 | 207 029.00 | | 208 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 744.00 | 209 742.00 | | 225 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 265.00 | 227 265.00 | | 196 265.00 |
EA Autres dettes | 13 648.00 | 6 503.00 | | 13 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 991.00 | 696 344.00 | | 673 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 012.00 | 1 422 729.00 | | 1 432 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 330.00 | 488 408.00 | | 652 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 472 186.00 | | 3 472 186.00 | 3 472 186.00 |
FG Production vendue services | 623 743.00 | | 623 743.00 | 623 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 929.00 | | 4 095 929.00 | 4 095 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 210 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 113 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 868.00 | 2 324.00 | | 1 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 858.00 | 7 358.00 | | 3 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 726.00 | 9 682.00 | | 5 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 1 896.00 | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 923.00 | 1 896.00 | | 2 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | 7 786.00 | | 2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 193.00 | 22 714.00 | | 24 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 845.00 | 3 811 257.00 | | 4 228 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 143 351.00 | 3 727 940.00 | | 4 143 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 494.00 | 83 317.00 | | 85 494.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 463.00 | 9 810.00 | | 9 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 220.00 | | 28 743.00 | 435 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 341.00 | 454 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 341.00 | 339 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 420.00 | | 28 743.00 | 320 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 185.00 | 28 485.00 | 8 220.00 | 261 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 385.00 | 28 485.00 | 8 220.00 | 256 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 877.00 | 122 925.00 | 106 877.00 | 106 877.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 215.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 877.00 | 125 140.00 | 106 877.00 | 106 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 877.00 | 125 140.00 | 106 877.00 | 106 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 140.00 | 106 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 744.00 | 225 744.00 | | 225 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 347.00 | 64 347.00 | | 64 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
UX Autres créances clients | 209 604.00 | 209 604.00 | | 209 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VB T. V. A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 630.00 | 7 968.00 | 21 662.00 | 29 630.00 |
VI Groupe et associés | 208 690.00 | 208 690.00 | | 208 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 244.00 | 231 244.00 | | 231 244.00 |
VW T.V.A. | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 991.00 | 652 330.00 | 21 662.00 | 673 991.00 |