| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 16 275.00 | 5 303.00 | 10 972.00 | 16 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 007.00 | 143 662.00 | 32 345.00 | 176 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 688.00 | 82 566.00 | 32 122.00 | 114 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 770.00 | 236 331.00 | 185 439.00 | 421 770.00 |
BT Marchandises | 380 054.00 | 105 590.00 | 274 464.00 | 380 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 561.00 | | 176 561.00 | 176 561.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CF Disponibilités | 756 170.00 | | 756 170.00 | 756 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 797.00 | 105 590.00 | 1 227 207.00 | 1 332 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 567.00 | 341 921.00 | 1 412 646.00 | 1 754 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 526 713.00 | 510 688.00 | | 526 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 908.00 | 66 025.00 | | 81 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 305.00 | 15 163.00 | | 11 305.00 |
DL TOTAL (I) | 696 926.00 | 668 876.00 | | 696 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 720.00 | 47 094.00 | | 59 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 949.00 | 185 837.00 | | 196 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 407.00 | | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 963.00 | 199 603.00 | | 183 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 546.00 | 239 543.00 | | 261 546.00 |
EA Autres dettes | 13 135.00 | 25 343.00 | | 13 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 720.00 | 697 420.00 | | 715 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 646.00 | 1 366 295.00 | | 1 412 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 041.00 | 502 125.00 | | 487 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 183 319.00 | | 3 183 319.00 | 3 183 319.00 |
FG Production vendue services | 583 831.00 | | 583 831.00 | 583 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 150.00 | | 3 767 150.00 | 3 767 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 885 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 847 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 105.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 218.00 | 3 858.00 | | 18 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 284.00 | 4 963.00 | | 18 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 135.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 960.00 | 865.00 | | 13 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 495.00 | 1 000.00 | | 14 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 790.00 | 3 963.00 | | 3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 842.00 | 17 805.00 | | 24 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 359.00 | 3 453 695.00 | | 3 904 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 451.00 | 3 387 670.00 | | 3 822 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 908.00 | 66 025.00 | | 81 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 800.00 | 7 142.00 | | 7 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 027.00 | | 19 103.00 | 417 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 360.00 | 421 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 360.00 | 306 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 800.00 | | | 114 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 227.00 | | 19 103.00 | 302 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 564.00 | 34 168.00 | 401.00 | 202 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 764.00 | 34 168.00 | 401.00 | 197 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 159.00 | 105 590.00 | 94 159.00 | 94 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 159.00 | 105 590.00 | 94 159.00 | 94 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 159.00 | 105 590.00 | 94 159.00 | 94 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 590.00 | 94 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 963.00 | 183 963.00 | | 183 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 807.00 | 112 807.00 | | 112 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 764.00 | 111 764.00 | | 111 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
UX Autres créances clients | 176 561.00 | | | 176 561.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 718.00 | 31 574.00 | 28 144.00 | 59 718.00 |
VI Groupe et associés | 200 535.00 | | | 200 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 586.00 | | | 56 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 573.00 | 196 573.00 | | 196 573.00 |
VW T.V.A. | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 313.00 | 486 634.00 | 28 144.00 | 715 313.00 |