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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 19 315.00 | 18 537.00 | 778.00 | 19 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 899.00 | 199 797.00 | 19 102.00 | 218 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 517.00 | 126 434.00 | 21 083.00 | 147 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 080.00 | 346 118.00 | 150 963.00 | 497 080.00 |
BT Marchandises | 465 313.00 | 162 386.00 | 302 927.00 | 465 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 099.00 | 2 555.00 | 154 544.00 | 157 099.00 |
BZ Autres créances | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
CF Disponibilités | 807 839.00 | | 807 839.00 | 807 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 601.00 | 164 940.00 | 1 276 661.00 | 1 441 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 681.00 | 511 058.00 | 1 427 623.00 | 1 938 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 630 497.00 | 627 432.00 | | 630 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 890.00 | 53 065.00 | | 106 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 52.00 | | |
DL TOTAL (I) | 814 387.00 | 757 550.00 | | 814 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 555.00 | 13 643.00 | | 6 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 936.00 | 129 623.00 | | 146 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 641.00 | 1 478.00 | | 3 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 893.00 | 220 573.00 | | 232 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 697.00 | 150 409.00 | | 209 697.00 |
EA Autres dettes | 13 513.00 | 4 107.00 | | 13 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 236.00 | 519 834.00 | | 613 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 623.00 | 1 277 383.00 | | 1 427 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 171.00 | 513 282.00 | | 607 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 441.00 | | 5 487.00 | 496 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 848.00 | 497 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 848.00 | 385 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 091.00 | | 5 487.00 | 385 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 852.00 | 22 264.00 | | 323 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 966.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 469.00 | 21 298.00 | | 323 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 128.00 | 162 385.00 | 134 128.00 | 134 128.00 |
6T Sur comptes clients | 2 357.00 | 862.00 | 665.00 | 2 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 485.00 | 163 248.00 | 134 793.00 | 136 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 485.00 | 163 248.00 | 134 793.00 | 136 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 248.00 | 134 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 892.00 | 232 892.00 | | 232 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 463.00 | 103 463.00 | | 103 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
UX Autres créances clients | 153 266.00 | 153 266.00 | | 153 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 555.00 | 4 131.00 | 2 423.00 | 6 555.00 |
VI Groupe et associés | 146 936.00 | 146 936.00 | | 146 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 449.00 | 168 449.00 | | 168 449.00 |
VW T.V.A. | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 594.00 | 607 170.00 | 2 423.00 | 609 594.00 |