| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 17 465.00 | 7 797.00 | 9 667.00 | 17 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 266.00 | 152 434.00 | 35 832.00 | 188 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 688.00 | 96 153.00 | 18 535.00 | 114 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 220.00 | 261 184.00 | 174 035.00 | 435 220.00 |
BT Marchandises | 383 022.00 | 106 876.00 | 276 146.00 | 383 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 263.00 | | 245 263.00 | 245 263.00 |
BZ Autres créances | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CF Disponibilités | 701 940.00 | | 701 940.00 | 701 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 570.00 | 106 876.00 | 1 248 693.00 | 1 355 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 790.00 | 368 061.00 | 1 422 729.00 | 1 790 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 558 621.00 | 526 712.00 | | 558 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 316.00 | 81 908.00 | | 83 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 446.00 | 11 304.00 | | 7 446.00 |
DL TOTAL (I) | 726 384.00 | 696 926.00 | | 726 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 972.00 | 59 719.00 | | 42 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 028.00 | 196 948.00 | | 207 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 833.00 | 406.00 | | 2 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 742.00 | 183 963.00 | | 209 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 264.00 | 261 546.00 | | 227 264.00 |
EA Autres dettes | 6 502.00 | 13 135.00 | | 6 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 344.00 | 715 719.00 | | 696 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 729.00 | 1 412 645.00 | | 1 422 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 028.00 | | | 207 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 074 451.00 | | 3 074 451.00 | 3 074 451.00 |
FG Production vendue services | 600 435.00 | | 600 435.00 | 600 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 886.00 | | 3 674 886.00 | 3 674 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 876.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | 66.00 | | 2 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 358.00 | 18 218.00 | | 7 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 682.00 | 18 284.00 | | 9 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 895.00 | 535.00 | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 895.00 | 14 494.00 | | 1 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 786.00 | 3 789.00 | | 7 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 714.00 | 24 842.00 | | 22 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 811 257.00 | 3 904 359.00 | | 3 811 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 940.00 | 3 822 450.00 | | 3 727 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 316.00 | 81 908.00 | | 83 316.00 |