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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 079.00 | 9 400.00 | 2 678.00 | 12 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 233.00 | 385 245.00 | 240 988.00 | 626 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 393.00 | 394 646.00 | 299 747.00 | 694 393.00 |
BT Marchandises | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 043.00 | 2 680.00 | 387 363.00 | 390 043.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 215 143.00 | | 215 143.00 | 215 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 112.00 | 2 680.00 | 656 432.00 | 659 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 506.00 | 397 326.00 | 956 179.00 | 1 353 506.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 422 055.00 | 364 608.00 | | 422 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 315.00 | 63 800.00 | | 110 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 326.00 | 3 743.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 602 787.00 | 501 243.00 | | 602 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 675.00 | 190 514.00 | | 154 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 730.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 584.00 | 76 609.00 | | 92 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 072.00 | 109 334.00 | | 106 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 392.00 | 377 189.00 | | 353 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 179.00 | 878 432.00 | | 956 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 903.00 | 222 984.00 | | 229 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 411.00 | | 749 411.00 | 749 411.00 |
FG Production vendue services | 436 422.00 | | 436 422.00 | 436 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 834.00 | | 1 185 834.00 | 1 185 834.00 |
FM Production stockée | | | -28 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 541.00 | 2 417.00 | | 2 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 541.00 | 2 417.00 | | 2 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 869.00 | 1 522.00 | | 1 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 019.00 | 1 522.00 | | 2 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 522.00 | 895.00 | | 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 156.00 | 1 053 847.00 | | 1 164 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 840.00 | 990 046.00 | | 1 053 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 315.00 | 63 800.00 | | 110 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 294.00 | 3 115.00 | | 6 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 434.00 | 53 211.00 | | 341 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 434.00 | 53 211.00 | | 341 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 584.00 | 92 584.00 | | 92 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 675.00 | 31 186.00 | 110 984.00 | 154 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 779.00 | 415 494.00 | 285.00 | 415 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 392.00 | 229 903.00 | 110 984.00 | 353 392.00 |