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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 580.00 | 10 171.00 | 5 408.00 | 15 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 667.00 | 416 158.00 | 192 509.00 | 608 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 680 043.00 | 426 330.00 | 253 713.00 | 680 043.00 |
BN En cours de production de biens | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BT Marchandises | 30 426.00 | | 30 426.00 | 30 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 377.00 | 9 801.00 | 246 576.00 | 256 377.00 |
BZ Autres créances | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 401 316.00 | | 401 316.00 | 401 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 195.00 | 9 801.00 | 753 394.00 | 763 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 239.00 | 436 131.00 | 1 007 107.00 | 1 443 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 449 971.00 | 422 055.00 | | 449 971.00 |
DH Report à nouveau | -507.00 | | | -507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 465.00 | 109 808.00 | | 169 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244.00 | 1 326.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 688 264.00 | 602 280.00 | | 688 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 882.00 | 154 675.00 | | 123 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 257.00 | 92 584.00 | | 97 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 642.00 | 106 579.00 | | 97 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 843.00 | 353 899.00 | | 318 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 107.00 | 956 179.00 | | 1 007 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 622.00 | 230 410.00 | | 221 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 393.00 | | | 694 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 868.00 | | | 693 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 646.00 | 49 249.00 | 17 566.00 | 394 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 646.00 | 49 249.00 | 17 566.00 | 394 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | 7 121.00 | | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680.00 | 7 121.00 | | 2 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 257.00 | 97 257.00 | | 97 257.00 |
UX Autres créances clients | 256 377.00 | | | 256 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 882.00 | 26 661.00 | 97 220.00 | 123 882.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
VP Divers | 20 936.00 | | | 20 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 567.00 | 270 816.00 | 11 751.00 | 282 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 843.00 | 221 622.00 | 97 220.00 | 318 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 349.00 | | | 16 349.00 |