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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 870.00 | 12 647.00 | 1 223.00 | 13 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 381.00 | 489 257.00 | 47 124.00 | 536 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 936.00 | 501 904.00 | 104 031.00 | 605 936.00 |
BT Marchandises | 36 786.00 | | 36 786.00 | 36 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 382.00 | | 327 382.00 | 327 382.00 |
BZ Autres créances | 33 440.00 | | 33 440.00 | 33 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
CF Disponibilités | 455 690.00 | | 455 690.00 | 455 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 555.00 | | 911 555.00 | 911 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 491.00 | 501 904.00 | 1 015 587.00 | 1 517 491.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 596 896.00 | 594 763.00 | | 596 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 787.00 | 92 132.00 | | 146 787.00 |
DL TOTAL (I) | 812 773.00 | 755 985.00 | | 812 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 817.00 | 42 130.00 | | 12 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 346.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 409.00 | 96 983.00 | | 103 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 337.00 | 95 744.00 | | 85 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 814.00 | 238 205.00 | | 202 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 587.00 | 994 191.00 | | 1 015 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 309.00 | 223 700.00 | | 190 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 974.00 | | 210.00 | 605 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 605 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 605 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 846.00 | | 210.00 | 605 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 503.00 | 38 649.00 | 248.00 | 463 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 503.00 | 38 649.00 | 248.00 | 463 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
UX Autres créances clients | 327 382.00 | 327 382.00 | | 327 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 620.00 | 115.00 | | 12 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 544.00 | 362 544.00 | | 362 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 814.00 | 190 309.00 | | 202 814.00 |