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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 870.00 | 11 018.00 | 2 852.00 | 13 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 419.00 | 452 485.00 | 83 934.00 | 536 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 974.00 | 463 503.00 | 142 471.00 | 605 974.00 |
BT Marchandises | 39 798.00 | | 39 798.00 | 39 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 253.00 | | 241 253.00 | 241 253.00 |
BZ Autres créances | 32 892.00 | | 32 892.00 | 32 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 478 057.00 | | 478 057.00 | 478 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 720.00 | | 851 720.00 | 851 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 694.00 | 463 503.00 | 994 191.00 | 1 457 694.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 594 763.00 | 552 141.00 | | 594 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 132.00 | 182 622.00 | | 92 132.00 |
DL TOTAL (I) | 755 985.00 | 803 853.00 | | 755 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 130.00 | 70 397.00 | | 42 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | 97.00 | | 1 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 983.00 | 128 259.00 | | 96 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 744.00 | 110 119.00 | | 95 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 205.00 | 308 873.00 | | 238 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 191.00 | 1 112 727.00 | | 994 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 700.00 | 267 109.00 | | 223 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 146.00 | | 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 647.00 | | 6 996.00 | 632 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 669.00 | 605 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 557.00 | 605 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 407.00 | | 6 996.00 | 632 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 010.00 | 40 050.00 | 33 557.00 | 457 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 010.00 | 40 050.00 | 33 557.00 | 457 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 801.00 | | 9 801.00 | 9 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 983.00 | 96 983.00 | | 96 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 744.00 | 95 744.00 | | 95 744.00 |
UX Autres créances clients | 241 253.00 | 241 253.00 | | 241 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 953.00 | 29 448.00 | 12 504.00 | 41 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 226.00 | | | 28 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 833.00 | 277 833.00 | | 277 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 205.00 | 223 700.00 | 12 504.00 | 236 205.00 |