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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 785.00 | 15 404.00 | 3 380.00 | 18 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 066.00 | 441 605.00 | 116 460.00 | 558 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 647.00 | 457 010.00 | 175 637.00 | 632 647.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 38 543.00 | | 38 543.00 | 38 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 464.00 | 9 801.00 | 262 662.00 | 272 464.00 |
BZ Autres créances | 16 940.00 | | 16 940.00 | 16 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 568 952.00 | | 568 952.00 | 568 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 891.00 | 9 801.00 | 937 090.00 | 946 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 539.00 | 466 811.00 | 1 112 727.00 | 1 579 539.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
DG Autres réserves | 552 141.00 | 514 899.00 | | 552 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 622.00 | 119 641.00 | | 182 622.00 |
DL TOTAL (I) | 803 853.00 | 703 631.00 | | 803 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 397.00 | 97 548.00 | | 70 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 65.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 259.00 | 125 372.00 | | 128 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 119.00 | 85 678.00 | | 110 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 873.00 | 308 665.00 | | 308 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 727.00 | 1 012 296.00 | | 1 112 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 109.00 | 238 674.00 | | 267 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 267.00 | | 1 658.00 | 730 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 722.00 | 632 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 722.00 | 632 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 471.00 | | 1 658.00 | 674 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 877.00 | 38 619.00 | 40 486.00 | 458 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 877.00 | 38 619.00 | 40 486.00 | 458 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 259.00 | 128 259.00 | | 128 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 272 464.00 | 272 464.00 | | 272 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 250.00 | 28 486.00 | 41 764.00 | 70 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 119.00 | 110 119.00 | | 110 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 366.00 | 298 366.00 | | 298 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 873.00 | 267 109.00 | 41 764.00 | 308 873.00 |