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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 49 363.00 | 44 041.00 | 5 321.00 | 49 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 120.00 | 259 646.00 | 9 474.00 | 269 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 782.00 | 344 230.00 | 500 552.00 | 844 782.00 |
BZ Autres créances | 422 232.00 | | 422 232.00 | 422 232.00 |
CF Disponibilités | 6 386 190.00 | | 6 386 190.00 | 6 386 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 809 571.00 | | 6 809 571.00 | 6 809 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 654 353.00 | 344 230.00 | 7 310 123.00 | 7 654 353.00 |
CU Autres participations | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 609 870.00 | 620 941.00 | | 609 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 621.00 | 288 929.00 | | 328 621.00 |
DL TOTAL (I) | 980 415.00 | 951 794.00 | | 980 415.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839.00 | 2 889.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 736.00 | 47 308.00 | | 62 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 616.00 | 231 182.00 | | 304 616.00 |
EA Autres dettes | 5 944 335.00 | 6 553 687.00 | | 5 944 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 708.00 | 6 835 247.00 | | 6 314 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 310 123.00 | 7 802 041.00 | | 7 310 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 314 708.00 | 5 044 086.00 | | 6 314 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 143 000.00 | | 2 143 000.00 | 2 143 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 000.00 | | 2 143 000.00 | 2 143 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 358.00 | 76 591.00 | | 49 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 4 696.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 4 696.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | -4 696.00 | | -9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 374.00 | 129 083.00 | | 147 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 194.00 | 2 177 218.00 | | 2 200 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 573.00 | 1 888 288.00 | | 1 871 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 621.00 | 288 929.00 | | 328 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 282.00 | | 2 500.00 | 842 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 399.00 | | | 467 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 483.00 | | | 318 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 399.00 | | 2 500.00 | 56 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 802.00 | 20 427.00 | | 323 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 139.00 | 7 402.00 | | 33 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 663.00 | 13 024.00 | | 290 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 736.00 | 62 736.00 | | 62 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 370.00 | 117 370.00 | | 117 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 944 335.00 | 5 944 335.00 | | 5 944 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 725.00 | | | 38 725.00 |
VB T. V. A. | 21 989.00 | | | 21 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 311.00 | | | 396 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 106.00 | 423 381.00 | 38 725.00 | 462 106.00 |
VW T.V.A. | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 708.00 | 6 314 708.00 | | 6 314 708.00 |