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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 211.00 | 206 310.00 | 41 902.00 | 248 211.00 |
AX Avances et acomptes | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 058.00 | 257 390.00 | 528 668.00 | 786 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BZ Autres créances | 8 980 642.00 | | 8 980 642.00 | 8 980 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 850 189.00 | | 850 189.00 | 850 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 840 319.00 | | 9 840 319.00 | 9 840 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 626 377.00 | 257 390.00 | 10 368 988.00 | 10 626 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
DH Report à nouveau | 393 462.00 | 393 462.00 | | 393 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 156.00 | 614 109.00 | | 144 156.00 |
DL TOTAL (I) | 991 727.00 | 1 447 571.00 | | 991 727.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 423.00 | 42 110.00 | | 172 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 907.00 | 294 068.00 | | 214 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
EA Autres dettes | 8 982 651.00 | 9 136 698.00 | | 8 982 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 371 011.00 | 9 472 907.00 | | 9 371 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 368 988.00 | 10 920 478.00 | | 10 368 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 149 668.00 | | 2 149 668.00 | 2 149 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 668.00 | | 2 149 668.00 | 2 149 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 351 751.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 351 751.00 | | 5 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 343.00 | 351 751.00 | | -13 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 030.00 | 239 297.00 | | 56 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 152.00 | 2 663 690.00 | | 2 180 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 997.00 | 2 049 581.00 | | 2 035 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 156.00 | 614 109.00 | | 144 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 161.00 | | 51 055.00 | 931 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 48 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 158.00 | 786 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 605.00 | 428 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 053.00 | 309 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 179.00 | | | 490 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 153.00 | | 51 055.00 | 387 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 857.00 | 35 190.00 | 190 658.00 | 412 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 707.00 | 16 615.00 | 61 605.00 | 46 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 150.00 | 18 576.00 | 129 053.00 | 366 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 423.00 | 172 423.00 | | 172 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 982 651.00 | 8 982 651.00 | | 8 982 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 129.00 | 2 500.00 | 25 629.00 | 28 129.00 |
UX Autres créances clients | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VB T. V. A. | 32 937.00 | 32 937.00 | | 32 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 411.00 | 121 411.00 | | 121 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 826 294.00 | 8 826 294.00 | | 8 826 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 018 260.00 | 8 992 631.00 | 25 629.00 | 9 018 260.00 |
VW T.V.A. | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 371 011.00 | 9 371 011.00 | | 9 371 011.00 |