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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 321.00 | 46 706.00 | 16 614.00 | 63 321.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 789.00 | 316 787.00 | 21 002.00 | 337 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 160.00 | 412 857.00 | 518 303.00 | 931 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 38 013.00 | | 38 013.00 | 38 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 10 063 706.00 | | 10 063 706.00 | 10 063 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 402 173.00 | | 10 402 173.00 | 10 402 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 333 334.00 | 412 857.00 | 10 920 477.00 | 11 333 334.00 |
CU Autres participations | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 462.00 | 412 151.00 | | 393 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 108.00 | 381 310.00 | | 614 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 570.00 | 1 233 462.00 | | 1 447 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 110.00 | 49 246.00 | | 42 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 068.00 | 191 861.00 | | 294 068.00 |
EA Autres dettes | 9 136 698.00 | 9 171 347.00 | | 9 136 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 472 906.00 | 9 415 331.00 | | 9 472 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 920 477.00 | 10 648 793.00 | | 10 920 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 472 906.00 | 5 443 720.00 | | 9 472 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 436.00 | | 2 190 436.00 | 2 190 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 436.00 | | 2 190 436.00 | 2 190 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 763.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 646.00 | 92 986.00 | | 102 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 750.00 | 23 546.00 | | 351 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 750.00 | 23 546.00 | | 351 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 931.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 351 750.00 | 21 615.00 | | 351 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 297.00 | 150 712.00 | | 239 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 690.00 | 2 327 656.00 | | 2 663 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 581.00 | 1 946 346.00 | | 2 049 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 108.00 | 381 310.00 | | 614 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 094.00 | 16 763.00 | | 396 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 715.00 | 2 991.00 | | 43 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 378.00 | 13 771.00 | | 352 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 110.00 | 42 110.00 | | 42 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 455.00 | 66 455.00 | | 66 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 835.00 | 87 835.00 | | 87 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136 698.00 | 9 136 698.00 | | 9 136 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 629.00 | | 33 629.00 | 33 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 096.00 | 38 467.00 | 33 629.00 | 72 096.00 |
VW T.V.A. | 34 642.00 | 34 642.00 | | 34 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 472 906.00 | 9 472 906.00 | | 9 472 906.00 |