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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 993.00 | 42 690.00 | 302.00 | 42 993.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 49 363.00 | 48 978.00 | 384.00 | 49 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 005.00 | 265 852.00 | 7 153.00 | 273 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 360.00 | 357 521.00 | 505 839.00 | 863 360.00 |
BZ Autres créances | 104 935.00 | | 104 935.00 | 104 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 5 553 396.00 | | 5 553 396.00 | 5 553 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 959 538.00 | | 5 959 538.00 | 5 959 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 899.00 | 357 521.00 | 6 465 377.00 | 6 822 899.00 |
CU Autres participations | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 38 112.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 276 604.00 | 609 870.00 | | 276 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 241.00 | 328 621.00 | | 326 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 657.00 | 980 415.00 | | 1 006 657.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 2 839.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 894.00 | 62 736.00 | | 43 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 387.00 | 304 616.00 | | 245 387.00 |
EA Autres dettes | 5 151 415.00 | 5 944 335.00 | | 5 151 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 443 720.00 | 6 314 708.00 | | 5 443 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 377.00 | 7 310 123.00 | | 6 465 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 443 720.00 | 6 314 708.00 | | 5 443 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 121 740.00 | | 2 121 740.00 | 2 121 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 740.00 | | 2 121 740.00 | 2 121 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 291.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 923.00 | 49 358.00 | | 31 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | 9 500.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | 9 500.00 | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 287.00 | -9 500.00 | | -2 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 341.00 | 147 374.00 | | 150 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 467.00 | 2 200 194.00 | | 2 166 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 226.00 | 1 871 573.00 | | 1 840 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 241.00 | 328 621.00 | | 326 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 782.00 | | 18 723.00 | 844 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 58 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 863 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 399.00 | | 2 452.00 | 467 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 483.00 | | 16 271.00 | 318 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 230.00 | 13 291.00 | | 344 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 541.00 | 2 149.00 | | 40 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 688.00 | 11 142.00 | | 303 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 964.00 | 111 964.00 | | 111 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 151 415.00 | 5 151 415.00 | | 5 151 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 579.00 | | | 38 579.00 |
VB T. V. A. | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 266.00 | | | 19 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 878.00 | | | 77 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 722.00 | 106 143.00 | 38 579.00 | 144 722.00 |
VW T.V.A. | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 443 720.00 | 5 443 720.00 | | 5 443 720.00 |