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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 613.00 | 43 715.00 | 5 897.00 | 49 613.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 49 363.00 | 49 363.00 | | 49 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 098.00 | 303 015.00 | 29 083.00 | 332 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 837.00 | 396 094.00 | 515 743.00 | 911 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 9 751 301.00 | | 9 751 301.00 | 9 751 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 131 757.00 | | 10 131 757.00 | 10 131 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 043 595.00 | 396 094.00 | 10 647 501.00 | 11 043 595.00 |
CU Autres participations | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 331.00 | 400 000.00 | | 400 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 3 811.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 412 151.00 | 343 916.00 | | 412 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 018.00 | 504 424.00 | | 380 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 501.00 | 1 252 151.00 | | 1 232 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 246.00 | 43 088.00 | | 49 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 530.00 | 315 175.00 | | 191 530.00 |
EA Autres dettes | 9 171 347.00 | 7 079 814.00 | | 9 171 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 414 999.00 | 7 440 953.00 | | 9 414 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 647 501.00 | 8 693 105.00 | | 10 647 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 414 999.00 | 5 443 720.00 | | 9 414 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 534.00 | | 2 180 534.00 | 2 180 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 534.00 | | 2 180 534.00 | 2 180 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 273 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 819.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 480 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 58 667.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 546.00 | 39 392.00 | | 23 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 546.00 | 39 392.00 | | 23 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 865.00 | 39 392.00 | | 20 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 004.00 | 202 921.00 | | 152 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 656.00 | 2 435 985.00 | | 2 327 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 638.00 | 1 931 561.00 | | 1 947 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 018.00 | 504 424.00 | | 380 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 185.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 179.00 | | 17 658.00 | 894 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 851.00 | | 6 620.00 | 469 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 453.00 | | 5 007.00 | 376 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 874.00 | | 6 030.00 | 47 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 275.00 | 13 819.00 | | 382 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 993.00 | 722.00 | | 42 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 281.00 | 13 096.00 | | 339 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 246.00 | 49 246.00 | | 49 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 852.00 | 52 852.00 | | 52 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 399.00 | 106 399.00 | | 106 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 171 347.00 | 9 171 347.00 | | 9 171 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VC Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 218.00 | 79 488.00 | 33 730.00 | 113 218.00 |
VW T.V.A. | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 414 999.00 | 9 414 999.00 | | 9 414 999.00 |