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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
AH Fonds commercial | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 679.00 | 6 140.00 | 2 539.00 | 8 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 924.00 | 101 767.00 | 35 157.00 | 136 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 277.00 | 118 776.00 | 115 502.00 | 234 277.00 |
BT Marchandises | 602 596.00 | | 602 596.00 | 602 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333 581.00 | | 333 581.00 | 333 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 097.00 | 743.00 | 44 354.00 | 45 097.00 |
BZ Autres créances | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CF Disponibilités | 272 128.00 | | 272 128.00 | 272 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 477.00 | 743.00 | 1 310 734.00 | 1 311 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 755.00 | 119 519.00 | 1 426 236.00 | 1 545 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 529 369.00 | | | 529 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
DL TOTAL (I) | 659 366.00 | | | 659 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 066.00 | | | 195 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 935.00 | | | 465 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 870.00 | | | 766 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 236.00 | | | 1 426 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 900 368.00 | | 7 900 368.00 | 7 900 368.00 |
FG Production vendue services | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 903 168.00 | | 7 903 168.00 | 7 903 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 909 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 910 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 21 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | | | -2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 909 230.00 | | | 7 909 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 829 541.00 | | | 7 829 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 689.00 | | | 79 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 294.00 | | 11 984.00 | 222 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 619.00 | | 11 984.00 | 133 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 130.00 | 8 646.00 | | 110 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 261.00 | 8 646.00 | | 99 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 840.00 | 743.00 | 840.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840.00 | 743.00 | 840.00 | 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840.00 | 743.00 | 840.00 | 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 001.00 | 661 001.00 | | 661 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 371 241.00 | | | 371 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VB T. V. A. | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 467.00 | | | 51 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 235.00 | 445 433.00 | 4 802.00 | 450 235.00 |
VW T.V.A. | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 870.00 | 763 821.00 | 3 049.00 | 766 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
ST Autres comptes | 385 418.00 | | | 385 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 289 873.00 | | | 1 289 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 201 311.00 | | | 1 201 311.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 368.00 | | | 464 368.00 |