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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
AH Fonds commercial | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 440.00 | 10 404.00 | 2 035.00 | 12 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 579.00 | 126 861.00 | 18 718.00 | 145 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 693.00 | 148 134.00 | 98 559.00 | 246 693.00 |
BT Marchandises | 996 045.00 | | 996 045.00 | 996 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 994.00 | | 189 994.00 | 189 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 489.00 | 1 100.00 | 71 389.00 | 72 489.00 |
BZ Autres créances | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
CF Disponibilités | 380 597.00 | | 380 597.00 | 380 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 641.00 | 1 100.00 | 1 663 541.00 | 1 664 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 334.00 | 149 234.00 | 1 762 099.00 | 1 911 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 536 867.00 | | | 536 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 109.00 | | | 146 109.00 |
DL TOTAL (I) | 733 284.00 | | | 733 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 182.00 | | | 265 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 124.00 | | | 614 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 230.00 | | | 123 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 816.00 | | | 1 028 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 099.00 | | | 1 762 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 228 507.00 | | 11 228 507.00 | 11 228 507.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 231 007.00 | | 11 231 007.00 | 11 231 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 234 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 460 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 017 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 899.00 | | | 92 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 941.00 | | | -9 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 685.00 | | | 60 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 234 786.00 | | | 11 234 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 088 677.00 | | | 11 088 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 109.00 | | | 146 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 693.00 | | | 246 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 019.00 | | | 158 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 592.00 | 10 543.00 | | 137 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 723.00 | 10 543.00 | | 126 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 100.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 100.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 100.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 124.00 | 614 124.00 | | 614 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 561 657.00 | 561 657.00 | | 561 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VI Groupe et associés | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 274.00 | 589 472.00 | 4 802.00 | 594 274.00 |
VW T.V.A. | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 634.00 | 760 585.00 | 3 049.00 | 763 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |