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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
AH Fonds commercial | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 440.00 | 12 088.00 | 352.00 | 12 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 817.00 | 166 299.00 | 127 518.00 | 293 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 931.00 | 189 256.00 | 205 675.00 | 394 931.00 |
BT Marchandises | 152 651.00 | | 152 651.00 | 152 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 672.00 | | 131 672.00 | 131 672.00 |
BZ Autres créances | 468 186.00 | | 468 186.00 | 468 186.00 |
CF Disponibilités | 924 112.00 | | 924 112.00 | 924 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 083.00 | | 1 677 083.00 | 1 677 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 014.00 | 189 256.00 | 1 882 758.00 | 2 072 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 543 120.00 | 542 976.00 | | 543 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 599.00 | 130 144.00 | | 119 599.00 |
DL TOTAL (I) | 713 027.00 | 723 428.00 | | 713 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 882.00 | 9 793.00 | | 8 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 593.00 | 370 451.00 | | 811 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 084.00 | 34 062.00 | | 106 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 179.00 | 161 702.00 | | 204 179.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 731.00 | 576 007.00 | | 1 169 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 758.00 | 1 299 435.00 | | 1 882 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 403.00 | 205 556.00 | | 334 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 988.00 | | 117 967.00 | 277 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 394 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 306 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 314.00 | | 117 967.00 | 189 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 612.00 | 30 669.00 | 1 025.00 | 159 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 743.00 | 30 669.00 | 1 025.00 | 148 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 084.00 | 106 084.00 | | 106 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 131 672.00 | 131 672.00 | | 131 672.00 |
VB T. V. A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 678.00 | 13 942.00 | 23 735.00 | 37 678.00 |
VI Groupe et associés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 276.00 | 463 276.00 | | 463 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 123.00 | 600 321.00 | 4 802.00 | 605 123.00 |
VW T.V.A. | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 138.00 | 334 403.00 | 23 735.00 | 358 138.00 |