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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
AH Fonds commercial | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 440.00 | 11 344.00 | 1 095.00 | 12 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 875.00 | 137 399.00 | 39 476.00 | 176 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 988.00 | 159 612.00 | 118 376.00 | 277 988.00 |
BT Marchandises | 309 452.00 | | 309 452.00 | 309 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 706.00 | | 247 706.00 | 247 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 362.00 | 1 000.00 | 90 362.00 | 91 362.00 |
BZ Autres créances | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
CF Disponibilités | 505 392.00 | | 505 392.00 | 505 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 059.00 | 1 000.00 | 1 181 059.00 | 1 182 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 047.00 | 160 612.00 | 1 299 435.00 | 1 460 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 542 976.00 | | | 542 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 144.00 | | | 130 144.00 |
DL TOTAL (I) | 723 428.00 | | | 723 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 451.00 | | | 370 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 702.00 | | | 161 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 007.00 | | | 576 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 435.00 | | | 1 299 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 069 168.00 | | 9 069 168.00 | 9 069 168.00 |
FG Production vendue services | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 072 418.00 | | 9 072 418.00 | 9 072 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 076 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 192 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 686 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 895 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 593.00 | | | 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 078 246.00 | | | 9 078 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 948 101.00 | | | 8 948 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 144.00 | | | 130 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 693.00 | | 31 295.00 | 246 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 019.00 | | 31 295.00 | 158 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 134.00 | 11 478.00 | | 148 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 265.00 | 11 478.00 | | 137 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 1 000.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 1 000.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 1 000.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 062.00 | 34 062.00 | | 34 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 797.00 | 109 797.00 | | 109 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 89 162.00 | 89 162.00 | | 89 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 310.00 | 119 508.00 | 4 802.00 | 124 310.00 |
VW T.V.A. | 38 595.00 | 38 595.00 | | 38 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 556.00 | 202 507.00 | 3 049.00 | 205 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
ST Autres comptes | 480 282.00 | | | 480 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 523 085.00 | | | 1 523 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 281 998.00 | | | 1 281 998.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 573 346.00 | | | 573 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |