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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
AH Fonds commercial | 73 003.00 | | 73 003.00 | 73 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 573.00 | 7 274.00 | 2 299.00 | 9 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 924.00 | 109 904.00 | 27 021.00 | 136 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 171.00 | 128 047.00 | 107 124.00 | 235 171.00 |
BT Marchandises | 644 668.00 | | 644 668.00 | 644 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 553.00 | | 326 553.00 | 326 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 601.00 | 750.00 | 58 851.00 | 59 601.00 |
BZ Autres créances | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CF Disponibilités | 332 752.00 | | 332 752.00 | 332 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 366.00 | 750.00 | 1 442 616.00 | 1 443 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 537.00 | 128 797.00 | 1 549 740.00 | 1 678 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 529 058.00 | | | 529 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
DL TOTAL (I) | 645 262.00 | | | 645 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 531.00 | | | 72 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 682.00 | | | 435 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 109.00 | | | 354 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 985.00 | | | 37 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 478.00 | | | 904 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 740.00 | | | 1 549 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 858 004.00 | | 7 858 004.00 | 7 858 004.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 859 254.00 | | 7 859 254.00 | 7 859 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 942 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 754 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 366.00 | | | 69 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 623.00 | | | -2 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 861 014.00 | | | 7 861 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 795 118.00 | | | 7 795 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 896.00 | | | 65 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 277.00 | | 894.00 | 234 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 872.00 | | | 83 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 603.00 | | 894.00 | 145 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 776.00 | 9 271.00 | | 118 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 907.00 | 9 271.00 | | 107 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 743.00 | 750.00 | 743.00 | 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743.00 | 750.00 | 743.00 | 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743.00 | 750.00 | 743.00 | 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 469.00 | 772 469.00 | | 772 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
UX Autres créances clients | 383 904.00 | | | 383 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 531.00 | 33 275.00 | 39 256.00 | 72 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 676.00 | 447 874.00 | 4 802.00 | 452 676.00 |
VW T.V.A. | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 157.00 | 844 851.00 | 42 305.00 | 887 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
ST Autres comptes | 369 916.00 | | | 369 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 407.00 | | | 27 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 264 743.00 | | | 1 264 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 223 628.00 | | | 1 223 628.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 884.00 | | | 439 884.00 |