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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 656.00 | 37 979.00 | 55 677.00 | 93 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 823.00 | 40 342.00 | 83 481.00 | 123 823.00 |
BT Marchandises | 319 232.00 | | 319 232.00 | 319 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 994.00 | | 275 994.00 | 275 994.00 |
BZ Autres créances | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
CF Disponibilités | 96 176.00 | | 96 176.00 | 96 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 790.00 | | 718 790.00 | 718 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 613.00 | 40 342.00 | 802 271.00 | 842 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 183 524.00 | | | 183 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
DL TOTAL (I) | 273 059.00 | | | 273 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 478.00 | | | 439 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 212.00 | | | 529 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 271.00 | | | 802 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 212.00 | | | 529 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536 046.00 | 589 369.00 | 3 125 416.00 | 2 536 046.00 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | 291.00 | 2 391.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 146.00 | 589 660.00 | 3 127 806.00 | 2 538 146.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 127 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 797 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 028 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 302.00 | | | 25 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 127 818.00 | | | 3 127 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 052.00 | | | 3 055 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 262.00 | | 33 774.00 | 90 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213.00 | 123 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213.00 | 96 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 178.00 | | 31 054.00 | 65 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | 2 720.00 | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 586.00 | 4 969.00 | 213.00 | 35 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 586.00 | 4 969.00 | 213.00 | 35 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 478.00 | 439 478.00 | | 439 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 922.00 | 28 922.00 | | 28 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
UX Autres créances clients | 204 742.00 | | | 204 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
VB T. V. A. | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VI Groupe et associés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 703.00 | 303 382.00 | 13 320.00 | 316 703.00 |
VW T.V.A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 212.00 | 529 212.00 | | 529 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
ST Autres comptes | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 632.00 | | | 507 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 779.00 | | | 64 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 902.00 | | | 138 902.00 |