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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 398.00 | 4 618.00 | 16 780.00 | 21 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 013.00 | 4 618.00 | 204 395.00 | 209 013.00 |
BT Marchandises | 608 749.00 | | 608 749.00 | 608 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 721.00 | | 330 721.00 | 330 721.00 |
BZ Autres créances | 54 558.00 | | 54 558.00 | 54 558.00 |
CF Disponibilités | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 428.00 | | 1 071 428.00 | 1 071 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 440.00 | 4 618.00 | 1 275 822.00 | 1 280 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 436 112.00 | | | 436 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 301.00 | | | 128 301.00 |
DL TOTAL (I) | 581 183.00 | | | 581 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 872.00 | | | 100 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 376.00 | | | 402 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 577.00 | | | 173 577.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 639.00 | | | 694 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 822.00 | | | 1 275 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 639.00 | | | 694 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 905 303.00 | 1 158 137.00 | 4 063 440.00 | 2 905 303.00 |
FG Production vendue services | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 903.00 | 1 158 137.00 | 4 077 040.00 | 2 918 903.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 317 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 294.00 | | | 4 077 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 993.00 | | | 3 948 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 301.00 | | | 128 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 932.00 | | -1 920.00 | 210 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 798.00 | | 600.00 | 20 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 135.00 | | -2 520.00 | 30 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 547.00 | 2 071.00 | | 2 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547.00 | 2 071.00 | | 2 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 376.00 | 402 376.00 | | 402 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
UX Autres créances clients | 230 787.00 | 230 787.00 | | 230 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 934.00 | 99 934.00 | | 99 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 872.00 | 100 872.00 | | 100 872.00 |
VI Groupe et associés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 865.00 | 51 865.00 | | 51 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 703.00 | 389 088.00 | 27 615.00 | 416 703.00 |
VW T.V.A. | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 639.00 | 694 639.00 | | 694 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
ST Autres comptes | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 839.00 | | | 154 839.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 661.00 | | | 581 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 414.00 | | | 89 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 054.00 | | | 296 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |