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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663.00 | 2 518.00 | 1 145.00 | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 622.00 | 51 397.00 | 40 225.00 | 91 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 818.00 | 53 915.00 | 68 904.00 | 122 818.00 |
BT Marchandises | 591 529.00 | | 591 529.00 | 591 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 500.00 | | 393 500.00 | 393 500.00 |
BZ Autres créances | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
CF Disponibilités | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 602.00 | | 1 092 602.00 | 1 092 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 421.00 | 53 915.00 | 1 161 506.00 | 1 215 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 340 516.00 | | | 340 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
DL TOTAL (I) | 404 868.00 | | | 404 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 690.00 | | | 634 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 638.00 | | | 756 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 506.00 | | | 1 161 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 638.00 | | | 756 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 814 169.00 | 542 498.00 | 3 356 667.00 | 2 814 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 169.00 | 542 498.00 | 3 356 667.00 | 2 814 169.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 266.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 376.00 | | | 3 358 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 793.00 | | | 3 310 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 583.00 | | | 47 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 313.00 | | 1 300.00 | 126 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 794.00 | 122 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 794.00 | 95 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 780.00 | | 1 300.00 | 98 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 400.00 | 7 266.00 | 2 751.00 | 49 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 400.00 | 7 266.00 | 2 751.00 | 49 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 690.00 | 634 690.00 | | 634 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 672.00 | 45 672.00 | | 45 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 939.00 | 41 939.00 | | 41 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
UX Autres créances clients | 304 821.00 | | | 304 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 679.00 | | | 83 679.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 646.00 | 428 596.00 | 13 050.00 | 441 646.00 |
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 638.00 | 756 638.00 | | 756 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 416.00 | | | 73 416.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 174.00 | | | 563 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 905.00 | | | 166 905.00 |