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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 200.00 | 4 800.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 398.00 | 6 758.00 | 14 639.00 | 21 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 013.00 | 7 958.00 | 207 054.00 | 215 013.00 |
BT Marchandises | 573 603.00 | | 573 603.00 | 573 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 135.00 | | 402 135.00 | 402 135.00 |
BZ Autres créances | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CF Disponibilités | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 291.00 | | 1 051 291.00 | 1 051 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 304.00 | 7 958.00 | 1 258 345.00 | 1 266 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 564 414.00 | | | 564 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 976.00 | | | 164 976.00 |
DL TOTAL (I) | 746 159.00 | | | 746 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 980.00 | | | 70 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 975.00 | | | 325 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 985.00 | | | 114 985.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 186.00 | | | 512 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 345.00 | | | 1 258 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 281.00 | | | 508 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 161.00 | 902 226.00 | 3 327 386.00 | 2 425 161.00 |
FG Production vendue services | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 061.00 | 902 226.00 | 3 369 286.00 | 2 467 061.00 |
FQ Autres produits | | | 5 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 731 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GE Autres charges | | | 27 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 275.00 | | | 57 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 362.00 | | | 3 374 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 386.00 | | | 3 209 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 976.00 | | | 164 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 013.00 | | 6 000.00 | 209 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 398.00 | | 6 000.00 | 21 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618.00 | 3 341.00 | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 3 341.00 | | 4 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 975.00 | 325 975.00 | | 325 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 615.00 | | 27 615.00 | 27 615.00 |
UX Autres créances clients | 328 288.00 | 328 288.00 | | 328 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
VB T. V. A. | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 980.00 | 70 980.00 | | 70 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 937.00 | 413 322.00 | 27 615.00 | 440 937.00 |
VW T.V.A. | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 186.00 | 512 186.00 | | 512 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
ST Autres comptes | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 927.00 | | | 147 927.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 412.00 | | | 493 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 111.00 | | | 48 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 984.00 | | | 245 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |