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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 400.00 | 3 600.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 547.00 | 8 938.00 | 13 609.00 | 22 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 229.00 | 11 338.00 | 204 892.00 | 216 229.00 |
BT Marchandises | 816 349.00 | | 816 349.00 | 816 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 961.00 | | 365 961.00 | 365 961.00 |
BZ Autres créances | 57 256.00 | | 57 256.00 | 57 256.00 |
CF Disponibilités | 140 208.00 | | 140 208.00 | 140 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 094.00 | | 1 385 094.00 | 1 385 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 324.00 | 11 338.00 | 1 589 986.00 | 1 601 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 654 390.00 | | | 654 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 674 027.00 | | | 674 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 408.00 | | | 832 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 959.00 | | | 915 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 986.00 | | | 1 589 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 959.00 | | | 915 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 013.00 | | 1 217.00 | 215 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 398.00 | | 1 149.00 | 27 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 615.00 | | 68.00 | 27 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 958.00 | 3 379.00 | | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | 3 379.00 | | 7 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 408.00 | 832 408.00 | | 832 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
UX Autres créances clients | 292 115.00 | 292 115.00 | | 292 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 846.00 | 73 846.00 | | 73 846.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 357.00 | 426 675.00 | 27 683.00 | 454 357.00 |
VW T.V.A. | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 959.00 | 915 959.00 | | 915 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
ST Autres comptes | 84 195.00 | | | 84 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 475.00 | | | 159 475.00 |
YT Sous‐traitance | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527 431.00 | | | 527 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 169.00 | | | 63 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 222.00 | | | 263 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |