| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 126.00 | 19 987.00 | 139.00 | 20 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 054.00 | 21 915.00 | 100 139.00 | 122 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 118 447.00 | | 118 447.00 | 118 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 733.00 | | 123 733.00 | 123 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 786.00 | 21 915.00 | 223 872.00 | 245 786.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 90 690.00 | 97 290.00 | | 90 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 077.00 | 23 881.00 | | 23 077.00 |
DK Provisions réglementées | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
DL TOTAL (I) | 166 060.00 | 173 462.00 | | 166 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 044.00 | 51 097.00 | | 52 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 812.00 | 56 865.00 | | 57 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 872.00 | 230 327.00 | | 223 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 812.00 | 56 865.00 | | 57 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -644.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | 4 909.00 | | 4 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 526.00 | 42 349.00 | | 37 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 449.00 | 18 469.00 | | 14 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 077.00 | 23 881.00 | | 23 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 877.00 | 38.00 | | 21 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 877.00 | 38.00 | | 21 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 776.00 | | | 776.00 |
VI Groupe et associés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VW T.V.A. | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 812.00 | 57 812.00 | | 57 812.00 |