| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 126.00 | 20 083.00 | 43.00 | 20 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 054.00 | 22 011.00 | 100 043.00 | 122 054.00 |
BZ Autres créances | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CF Disponibilités | 101 986.00 | | 101 986.00 | 101 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 637.00 | | 115 637.00 | 115 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 690.00 | 22 011.00 | 215 680.00 | 237 690.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 91 306.00 | 76 623.00 | | 91 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 212.00 | 14 683.00 | | 7 212.00 |
DK Provisions réglementées | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
DL TOTAL (I) | 150 810.00 | 143 598.00 | | 150 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 149.00 | 52 672.00 | | 52 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 278.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 383.00 | 3 934.00 | | 3 383.00 |
EA Autres dettes | 8 119.00 | 7 837.00 | | 8 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 870.00 | 65 721.00 | | 64 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 680.00 | 209 319.00 | | 215 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 2 591.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 132.00 | 27 466.00 | | 18 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 920.00 | 12 783.00 | | 10 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 212.00 | 14 683.00 | | 7 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 987.00 | 24.00 | | 21 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 987.00 | 24.00 | | 21 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VB T. V. A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VC Groupe et associés | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VI Groupe et associés | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |