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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 126.00 | 20 106.00 | 20.00 | 20 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 054.00 | 22 033.00 | 100 020.00 | 122 054.00 |
BZ Autres créances | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CF Disponibilités | 95 259.00 | | 95 259.00 | 95 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 607.00 | | 106 607.00 | 106 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 661.00 | 22 033.00 | 206 627.00 | 228 661.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 98 518.00 | 91 306.00 | | 98 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 692.00 | 7 212.00 | | 8 692.00 |
DK Provisions réglementées | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
DL TOTAL (I) | 159 502.00 | 150 810.00 | | 159 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 607.00 | 52 149.00 | | 40 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 300.00 | 3 383.00 | | 5 300.00 |
EA Autres dettes | | 8 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 125.00 | 64 870.00 | | 47 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 627.00 | 215 680.00 | | 206 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 125.00 | 64 870.00 | | 47 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 534.00 | 1 273.00 | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 130.00 | 18 132.00 | | 20 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 438.00 | 10 920.00 | | 11 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 692.00 | 7 212.00 | | 8 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 011.00 | 23.00 | | 22 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 011.00 | 23.00 | | 22 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 11 143.00 | 11 143.00 | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |