| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 126.00 | 20 011.00 | 115.00 | 20 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 054.00 | 21 939.00 | 100 115.00 | 122 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BZ Autres créances | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 108 962.00 | | 108 962.00 | 108 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 086.00 | | 114 086.00 | 114 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 140.00 | 21 939.00 | 214 201.00 | 236 140.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 83 288.00 | 90 690.00 | | 83 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 535.00 | 23 077.00 | | 22 535.00 |
DK Provisions réglementées | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
DL TOTAL (I) | 158 115.00 | 166 060.00 | | 158 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 354.00 | 52 044.00 | | 47 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 515.00 | 4 550.00 | | 7 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 087.00 | 57 812.00 | | 56 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 201.00 | 223 872.00 | | 214 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 082.00 | 57 812.00 | | 56 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | 4 072.00 | | 3 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 949.00 | 37 526.00 | | 36 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 414.00 | 14 449.00 | | 14 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 535.00 | 23 077.00 | | 22 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 915.00 | 24.00 | | 21 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 915.00 | 24.00 | | 21 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VC Groupe et associés | 802.00 | | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |