| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 126.00 | 20 059.00 | 67.00 | 20 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 054.00 | 21 987.00 | 100 067.00 | 122 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
CF Disponibilités | 95 340.00 | | 95 340.00 | 95 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 252.00 | | 109 252.00 | 109 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 306.00 | 21 987.00 | 209 319.00 | 231 306.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 76 623.00 | 75 343.00 | | 76 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 683.00 | 22 616.00 | | 14 683.00 |
DK Provisions réglementées | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
DL TOTAL (I) | 143 598.00 | 150 251.00 | | 143 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 672.00 | 51 589.00 | | 52 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 934.00 | 4 625.00 | | 3 934.00 |
EA Autres dettes | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 721.00 | 57 492.00 | | 65 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 319.00 | 207 743.00 | | 209 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 721.00 | 57 492.00 | | 65 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 3 991.00 | | 2 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 466.00 | 36 872.00 | | 27 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 783.00 | 14 256.00 | | 12 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 683.00 | 22 616.00 | | 14 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 054.00 | | | 122 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 054.00 | | | 22 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 963.00 | 24.00 | | 21 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 963.00 | 24.00 | | 21 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 764.00 | | | 18 764.00 |