| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 967.00 | 59 966.00 | 1.00 | 59 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 457.00 | | 224 457.00 | 224 457.00 |
AN Terrains | 307 633.00 | | 307 633.00 | 307 633.00 |
AP Constructions | 4 588 496.00 | 211 364.00 | 4 377 131.00 | 4 588 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 480.00 | 498 035.00 | 445.00 | 498 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 830 077.00 | 20 651 886.00 | 16 178 191.00 | 36 830 077.00 |
BN En cours de production de biens | 50 341 019.00 | | 50 341 019.00 | 50 341 019.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 032 474.00 | 4 048 015.00 | 4 984 459.00 | 9 032 474.00 |
BT Marchandises | 26 474 206.00 | 1 948 329.00 | 24 525 877.00 | 26 474 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 484 047.00 | 712 605.00 | 40 771 441.00 | 41 484 047.00 |
BZ Autres créances | 23 872 708.00 | 3 847 874.00 | 20 024 833.00 | 23 872 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 806 451.00 | | 4 806 451.00 | 4 806 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 123.00 | | 334 123.00 | 334 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 362 842.00 | 10 556 823.00 | 145 806 019.00 | 156 362 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 192 919.00 | 31 208 709.00 | 161 984 210.00 | 193 192 919.00 |
CU Autres participations | 31 144 745.00 | 19 882 521.00 | 11 262 224.00 | 31 144 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201 349.00 | 1 201 349.00 | | 1 201 349.00 |
DG Autres réserves | 5 530 577.00 | 14 530 577.00 | | 5 530 577.00 |
DH Report à nouveau | -2 584 319.00 | 1 388 375.00 | | -2 584 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 645.00 | -3 972 694.00 | | 830 645.00 |
DK Provisions réglementées | 966 052.00 | 996 762.00 | | 966 052.00 |
DL TOTAL (I) | 33 944 304.00 | 33 144 370.00 | | 33 944 304.00 |
DP Provisions pour risques | 665 233.00 | | | 665 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 665 233.00 | | | 665 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 504 591.00 | 5 970 939.00 | | 4 504 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 544 575.00 | 36 693 950.00 | | 59 544 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 651 030.00 | 48 150 245.00 | | 33 651 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904 517.00 | 9 060 920.00 | | 8 904 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 5 164.00 | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 2 354 411.00 | 4 330 079.00 | | 2 354 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 249 251.00 | 16 665 088.00 | | 17 249 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 374 672.00 | 125 273 229.00 | | 127 374 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 984 210.00 | 158 417 599.00 | | 161 984 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 273 457.00 | 121 361 980.00 | | 123 273 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 534 820.00 | | 10 534 820.00 | 10 534 820.00 |
FD Production vendue biens | 20 741 187.00 | | 20 741 187.00 | 20 741 187.00 |
FG Production vendue services | 4 525 183.00 | | 4 525 183.00 | 4 525 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 801 190.00 | | 35 801 190.00 | 35 801 190.00 |
FM Production stockée | | | 11 953 507.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 808 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 662 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 001 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 007 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 761 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 421 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 338.00 | |
GE Autres charges | | | 96 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 385 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276 218.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101 343.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 243 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 760 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 458 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 288 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 787 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436 833.00 | 8 121 525.00 | | 436 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 312.00 | 914.00 | | 293 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 391.00 | | | 252 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982 536.00 | 8 122 440.00 | | 982 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 079.00 | 9 799 718.00 | | 159 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 701.00 | 916.00 | | 318 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465 914.00 | 333 598.00 | | 465 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 943 694.00 | 10 134 233.00 | | 943 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 842.00 | -2 011 793.00 | | 38 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 330.00 | | | -4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 444 230.00 | 66 681 965.00 | | 56 444 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 613 585.00 | 70 654 658.00 | | 55 613 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 645.00 | -3 972 694.00 | | 830 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 452 152.00 | | 5 929 503.00 | 58 452 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 927 540.00 | 31 151 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 300 530.00 | 24 251 048.00 | 36 830 077.00 | 3 300 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 197.00 | 284 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 530.00 | 293 311.00 | 5 394 608.00 | 3 300 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 620.00 | | | 314 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 663.00 | | 5 008 787.00 | 3 979 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 157 869.00 | | 920 716.00 | 54 157 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 734.00 | 150 437.00 | 4 807.00 | 623 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 445.00 | 327.00 | 4 807.00 | 64 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 289.00 | 150 110.00 | | 559 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 996 762.00 | 221 681.00 | 252 391.00 | 996 762.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 665 233.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 8 709 396.00 | | 2 713 052.00 | 8 709 396.00 |
6T Sur comptes clients | 757 035.00 | 34 797.00 | 79 226.00 | 757 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 333.00 | 3 822 542.00 | | 25 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 956 975.00 | 6 315 559.00 | 9 833 189.00 | 33 956 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 953 737.00 | 7 202 473.00 | 10 085 580.00 | 34 953 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 338.00 | 2 792 278.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 458 220.00 | 3 243 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 465 914.00 | 252 391.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 443.00 | | 164 443.00 | 164 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 651 030.00 | 33 651 030.00 | | 33 651 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 920.00 | 128 920.00 | | 128 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 677.00 | 229 677.00 | | 229 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 354 411.00 | 2 354 411.00 | | 2 354 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 249 251.00 | 17 249 251.00 | | 17 249 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 40 833 523.00 | | | 40 833 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 181.00 | | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 524.00 | | | 650 524.00 |
VB T. V. A. | 8 956 923.00 | | | 8 956 923.00 |
VC Groupe et associés | 13 436 041.00 | | | 13 436 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 723.00 | 1 163 723.00 | | 1 163 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 504 591.00 | 567 819.00 | 2 197 615.00 | 4 504 591.00 |
VI Groupe et associés | 59 380 132.00 | 59 380 132.00 | | 59 380 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 678.00 | | | 538 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VP Divers | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 465 437.00 | | | 1 465 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 123.00 | | | 334 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 697 177.00 | 65 040 353.00 | 656 824.00 | 65 697 177.00 |
VW T.V.A. | 8 483 472.00 | 8 483 472.00 | | 8 483 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 374 672.00 | 123 273 457.00 | 2 362 058.00 | 127 374 672.00 |