| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
AN Terrains | 807 633.00 | | 807 633.00 | 807 633.00 |
AP Constructions | 11 940 578.00 | 794 154.00 | 11 146 424.00 | 11 940 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 653.00 | 537 763.00 | 401 890.00 | 939 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 106 472.00 | 23 222 239.00 | 21 884 233.00 | 45 106 472.00 |
BN En cours de production de biens | 60 484 841.00 | | 60 484 841.00 | 60 484 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 358 593.00 | 6 662 523.00 | 5 696 070.00 | 12 358 593.00 |
BT Marchandises | 4 707 008.00 | 1 404 720.00 | 3 302 288.00 | 4 707 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 996 006.00 | 626 936.00 | 52 369 070.00 | 52 996 006.00 |
BZ Autres créances | 38 550 341.00 | 6 029 336.00 | 32 521 005.00 | 38 550 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 6 054 866.00 | | 6 054 866.00 | 6 054 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457 354.00 | | 1 457 354.00 | 1 457 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 640 271.00 | 14 723 514.00 | 161 916 756.00 | 176 640 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 746 743.00 | 37 945 754.00 | 183 800 989.00 | 221 746 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 748 009.00 | | | 748 009.00 |
CU Autres participations | 31 348 642.00 | 21 830 356.00 | 9 518 286.00 | 31 348 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201 349.00 | 1 201 349.00 | | 1 201 349.00 |
DG Autres réserves | 5 530 577.00 | 5 530 577.00 | | 5 530 577.00 |
DH Report à nouveau | -11 643 264.00 | -1 753 674.00 | | -11 643 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 014.00 | -9 889 590.00 | | 877 014.00 |
DK Provisions réglementées | 1 301 268.00 | 1 139 720.00 | | 1 301 268.00 |
DL TOTAL (I) | 25 266 944.00 | 24 228 382.00 | | 25 266 944.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 512 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 512 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 719.00 | 9 448 237.00 | | 1 716 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 695 129.00 | 56 433 333.00 | | 70 695 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 280 875.00 | 39 703 267.00 | | 36 280 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 877 180.00 | 8 853 476.00 | | 9 877 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 586 124.00 | 980 185.00 | | 586 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 335 445.00 | 27 410 464.00 | | 39 335 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 494 045.00 | 142 831 537.00 | | 158 494 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 800 989.00 | 167 571 919.00 | | 183 800 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 316 596.00 | 140 629 597.00 | | 157 316 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 139 505.00 | | 3 139 505.00 | 3 139 505.00 |
FD Production vendue biens | 45 640 138.00 | | 45 640 138.00 | 45 640 138.00 |
FG Production vendue services | 1 529 047.00 | | 1 529 047.00 | 1 529 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 308 691.00 | | 50 308 691.00 | 50 308 691.00 |
FM Production stockée | | | -664 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 822 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 047 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 904 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 398 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 442 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 856 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 923 710.00 | |
GE Autres charges | | | 9 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 081 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 965 522.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 225.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 362 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 920 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 931.00 | 1 471 564.00 | | 49 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | 204 233.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 931.00 | 1 675 797.00 | | 100 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 483.00 | 730 677.00 | | 782 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 361 548.00 | 224 668.00 | | 2 361 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144 031.00 | 1 179 802.00 | | 3 144 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043 100.00 | 495 995.00 | | -3 043 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 978 580.00 | 61 669 714.00 | | 60 978 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 101 567.00 | 71 559 304.00 | | 60 101 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 014.00 | -9 889 590.00 | | 877 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 802 056.00 | | 8 459 577.00 | 36 802 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 358 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 161.00 | | 45 106 472.00 | 155 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 155 161.00 | | 13 687 863.00 | 155 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 552 034.00 | | 8 290 991.00 | 5 552 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 190 056.00 | | 168 586.00 | 31 190 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 197.00 | 441 686.00 | | 950 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 231.00 | 441 686.00 | | 890 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 139 720.00 | 161 548.00 | | 1 139 720.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 000.00 | | 472 000.00 | 512 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 309 336.00 | 895 971.00 | 2 138 064.00 | 9 309 336.00 |
6T Sur comptes clients | 626 936.00 | | | 626 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 801 597.00 | 2 227 739.00 | | 3 801 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 214 376.00 | 3 486 361.00 | 2 146 867.00 | 35 214 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 866 096.00 | 3 647 909.00 | 2 618 867.00 | 36 866 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 923 710.00 | 2 559 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 362 651.00 | 8 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 361 548.00 | 51 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 121.00 | | 153 121.00 | 153 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 280 875.00 | 36 280 875.00 | | 36 280 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 478.00 | 79 478.00 | | 79 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 176.00 | 135 176.00 | | 135 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 124.00 | 586 124.00 | | 586 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 335 445.00 | 39 335 445.00 | | 39 335 445.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 247 997.00 | 52 247 997.00 | | 52 247 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748 009.00 | | 748 009.00 | 748 009.00 |
VB T. V. A. | 7 260 168.00 | 7 260 168.00 | | 7 260 168.00 |
VC Groupe et associés | 29 484 029.00 | 29 484 029.00 | | 29 484 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 266.00 | 552 266.00 | | 552 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 453.00 | 140 125.00 | 600 326.00 | 1 164 453.00 |
VI Groupe et associés | 70 542 008.00 | 70 542 008.00 | | 70 542 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 122 675.00 | | | 1 122 675.00 |
VP Divers | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771 289.00 | 1 771 289.00 | | 1 771 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457 354.00 | 1 457 354.00 | | 1 457 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 013 701.00 | 92 265 692.00 | 748 009.00 | 93 013 701.00 |
VW T.V.A. | 9 631 204.00 | 9 631 204.00 | | 9 631 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 494 045.00 | 157 316 596.00 | 753 447.00 | 158 494 045.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |