| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
AN Terrains | 807 633.00 | | 807 633.00 | 807 633.00 |
AP Constructions | 11 940 578.00 | 1 720 159.00 | 10 220 419.00 | 11 940 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 653.00 | 627 522.00 | 312 131.00 | 939 653.00 |
BF Prêts | 707 882.00 | | 707 882.00 | 707 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 683 735.00 | 20 216 972.00 | 21 466 763.00 | 41 683 735.00 |
BN En cours de production de biens | 24 996 790.00 | | 24 996 790.00 | 24 996 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 489 270.00 | 6 771 223.00 | 3 718 047.00 | 10 489 270.00 |
BT Marchandises | 8 845 731.00 | 3 489 614.00 | 5 356 117.00 | 8 845 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 128.00 | | 92 128.00 | 92 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 103 923.00 | 599 013.00 | 28 504 911.00 | 29 103 923.00 |
BZ Autres créances | 43 191 474.00 | 6 248 026.00 | 36 943 448.00 | 43 191 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 070 498.00 | | 3 070 498.00 | 3 070 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156 799.00 | | 1 156 799.00 | 1 156 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 946 628.00 | 17 107 876.00 | 103 838 752.00 | 120 946 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 630 362.00 | 37 324 848.00 | 125 305 514.00 | 162 630 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 622 601.00 | | | 622 601.00 |
CU Autres participations | 27 228 023.00 | 17 809 324.00 | 9 418 698.00 | 27 228 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201 349.00 | 1 201 349.00 | | 1 201 349.00 |
DG Autres réserves | 5 530 577.00 | 5 530 577.00 | | 5 530 577.00 |
DH Report à nouveau | -13 533 073.00 | -10 766 250.00 | | -13 533 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 442 728.00 | -2 766 823.00 | | -8 442 728.00 |
DK Provisions réglementées | 1 332 493.00 | 1 260 856.00 | | 1 332 493.00 |
DL TOTAL (I) | 14 088 618.00 | 22 459 709.00 | | 14 088 618.00 |
DP Provisions pour risques | 3 479 509.00 | 40 000.00 | | 3 479 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 479 509.00 | 40 000.00 | | 3 479 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 405.00 | 1 395 494.00 | | 15 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 152 776.00 | 83 519 322.00 | | 82 152 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 665 040.00 | 19 369 036.00 | | 13 665 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870 004.00 | 5 710 619.00 | | 4 870 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 841 883.00 | 3 903 848.00 | | 841 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 189 704.00 | 4 730 682.00 | | 6 189 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 737 387.00 | 118 631 577.00 | | 107 737 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 305 514.00 | 141 131 286.00 | | 125 305 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 655 366.00 | 157 316 596.00 | | 117 655 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 152 776.00 | | | 82 152 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 986.00 | | 544 986.00 | 544 986.00 |
FD Production vendue biens | 14 796 396.00 | | 14 796 396.00 | 14 796 396.00 |
FG Production vendue services | 1 398 066.00 | | 1 398 066.00 | 1 398 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 739 448.00 | | 16 739 448.00 | 16 739 448.00 |
FM Production stockée | | | -12 209 447.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 170 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 712 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 817 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 648 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 300 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 722 866.00 | |
GE Autres charges | | | 29 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 263 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 550 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 595 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 008 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 418 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 925 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 546.00 | 51 567.00 | | 122 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 201 960.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 546.00 | 253 527.00 | | 162 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 569.00 | 2 173 886.00 | | 128 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 551 146.00 | 161 548.00 | | 3 551 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679 716.00 | 2 335 434.00 | | 3 679 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 517 169.00 | -2 081 906.00 | | -3 517 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 509 051.00 | 48 027 131.00 | | 11 509 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 951 779.00 | 50 793 954.00 | | 19 951 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 442 728.00 | -2 766 823.00 | | -8 442 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 107 833.00 | | 2 585 901.00 | 39 107 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700 210.00 | 25 360 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700 210.00 | 39 107 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 687 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 687 863.00 | | | 13 687 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 360 004.00 | | 2 585 901.00 | 25 360 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 769.00 | 507 879.00 | | 1 899 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839 802.00 | 507 879.00 | | 1 839 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 260 856.00 | 71 637.00 | | 1 260 856.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 3 479 509.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 866 290.00 | 527 000.00 | 6 132 453.00 | 15 866 290.00 |
6T Sur comptes clients | 626 936.00 | | 27 923.00 | 626 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 053 509.00 | 195 866.00 | 1 348.00 | 6 053 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 846 936.00 | 3 318 588.00 | 6 248 323.00 | 37 846 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 147 792.00 | 6 869 734.00 | 6 288 323.00 | 39 147 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722 866.00 | 161 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 595 722.00 | 86 599.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 551 146.00 | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 121.00 | | 153 121.00 | 153 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 665 040.00 | 13 665 040.00 | | 13 665 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 883.00 | 841 883.00 | | 841 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 189 704.00 | 6 189 704.00 | | 6 189 704.00 |
UP Prêts | 707 882.00 | 7 882.00 | 700 000.00 | 707 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 622 601.00 | | 622 601.00 | 622 601.00 |
UX Autres créances clients | 28 481 322.00 | 28 481 322.00 | | 28 481 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748 009.00 | | 748 009.00 | 748 009.00 |
VB T. V. A. | 4 423 695.00 | 4 423 695.00 | | 4 423 695.00 |
VC Groupe et associés | 37 289 639.00 | 37 289 639.00 | | 37 289 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
VI Groupe et associés | 82 152 776.00 | 82 152 776.00 | | 82 152 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 309.00 | | | 1 018 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 540.00 | 79 540.00 | | 79 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472 207.00 | 1 472 207.00 | | 1 472 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156 799.00 | 1 156 799.00 | | 1 156 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 160 079.00 | 72 837 478.00 | 1 322 601.00 | 74 160 079.00 |
VW T.V.A. | 4 573 363.00 | 4 573 363.00 | | 4 573 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 737 387.00 | 107 737 387.00 | | 107 737 387.00 |