| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 773.00 | 64 445.00 | 328.00 | 64 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 847.00 | | 249 847.00 | 249 847.00 |
AN Terrains | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
AP Constructions | 163 306.00 | 103 586.00 | 59 719.00 | 163 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 480.00 | 455 703.00 | 42 778.00 | 498 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 300 530.00 | | 3 300 530.00 | 3 300 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 933 206.00 | 3 797 000.00 | 14 136 206.00 | 17 933 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 081.00 | | 55 081.00 | 55 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 452 152.00 | 25 088 946.00 | 33 363 206.00 | 58 452 152.00 |
BN En cours de production de biens | 37 608 719.00 | | 37 608 719.00 | 37 608 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 834 965.00 | 6 761 067.00 | 2 073 898.00 | 8 834 965.00 |
BT Marchandises | 22 466 847.00 | 1 948 329.00 | 20 518 518.00 | 22 466 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 555 303.00 | 757 035.00 | 51 798 268.00 | 52 555 303.00 |
BZ Autres créances | 11 403 641.00 | 25 333.00 | 11 378 309.00 | 11 403 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 620 248.00 | | 620 248.00 | 620 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994 618.00 | | 994 618.00 | 994 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 546 156.00 | 9 491 763.00 | 125 054 393.00 | 134 546 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 998 308.00 | 34 580 709.00 | 158 417 599.00 | 192 998 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 933 206.00 | | | 17 933 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 813 518.00 | | | 813 518.00 |
CU Autres participations | 36 169 582.00 | 20 668 212.00 | 15 501 370.00 | 36 169 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | | 19 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201 349.00 | 1 128 277.00 | | 1 201 349.00 |
DG Autres réserves | 14 530 577.00 | 14 530 577.00 | | 14 530 577.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 375.00 | | | 1 388 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 972 694.00 | 1 461 447.00 | | -3 972 694.00 |
DK Provisions réglementées | 996 762.00 | 663 164.00 | | 996 762.00 |
DL TOTAL (I) | 33 144 370.00 | 36 783 465.00 | | 33 144 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970 939.00 | 12 469 926.00 | | 5 970 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 693 950.00 | 33 363 812.00 | | 36 693 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 150 245.00 | 70 033 620.00 | | 48 150 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 060 920.00 | 11 997 617.00 | | 9 060 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
EA Autres dettes | 4 330 079.00 | 4 201 069.00 | | 4 330 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 665 088.00 | 14 575 895.00 | | 16 665 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 273 229.00 | 149 946 180.00 | | 125 273 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 417 599.00 | 186 729 645.00 | | 158 417 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 361 960.00 | 111 525 247.00 | | 121 361 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 069 654.00 | | 26 069 654.00 | 26 069 654.00 |
FD Production vendue biens | 28 911 615.00 | | 28 911 615.00 | 28 911 615.00 |
FG Production vendue services | 3 913 715.00 | | 3 913 715.00 | 3 913 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 894 984.00 | | 58 894 984.00 | 58 894 984.00 |
FM Production stockée | | | -41 506 461.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 902 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 516 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 813 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 603 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 352 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 512 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 522 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 933 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 770 108.00 | |
GE Autres charges | | | 36 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 862 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650 682.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 228 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 714 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 690 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 943 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 960 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 121 525.00 | 13 146.00 | | 8 121 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 914.00 | 45 670.00 | | 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 285 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 122 440.00 | 344 461.00 | | 8 122 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 799 718.00 | 3 218 193.00 | | 9 799 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | 463 442.00 | | 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 598.00 | 243 688.00 | | 333 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 134 233.00 | 3 925 323.00 | | 10 134 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 011 793.00 | -3 580 862.00 | | -2 011 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 674 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 681 965.00 | 69 754 609.00 | | 66 681 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 654 658.00 | 68 293 163.00 | | 70 654 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 972 694.00 | 1 461 447.00 | | -3 972 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 157 241.00 | | 13 846 730.00 | 46 157 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551 819.00 | 54 157 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 551 819.00 | 58 452 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 979 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 230.00 | | 3 390.00 | 311 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 132.00 | | 3 300 530.00 | 679 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 166 878.00 | | 10 542 810.00 | 45 166 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 502.00 | 61 233.00 | | 562 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 962.00 | 483.00 | | 63 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 540.00 | 60 749.00 | | 498 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 000 000.00 | 22 970 000.00 | | 15 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 663 164.00 | 333 598.00 | | 663 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 379 122.00 | 2 713 052.00 | 29 382 779.00 | 35 379 122.00 |
6T Sur comptes clients | 699 978.00 | 57 056.00 | | 699 978.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 328.00 | | 38 995.00 | 64 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 115 356.00 | 5 460 381.00 | 29 618 763.00 | 58 115 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 778 520.00 | 5 793 979.00 | 29 618 763.00 | 58 778 520.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 770 108.00 | 29 421 774.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 690 273.00 | 196 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 333 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 106 406.00 | 31 979 213.00 | 127 193.00 | 32 106 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 150 245.00 | 48 150 245.00 | | 48 150 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 025.00 | 139 025.00 | | 139 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 119.00 | 333 119.00 | | 333 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330 079.00 | 4 330 079.00 | | 4 330 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 665 088.00 | 16 665 088.00 | | 16 665 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 933 206.00 | 17 933 206.00 | | 17 933 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
UX Autres créances clients | 51 741 786.00 | | | 51 741 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813 518.00 | | | 813 518.00 |
VB T. V. A. | 7 643 144.00 | | | 7 643 144.00 |
VC Groupe et associés | 710 706.00 | | | 710 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 396 835.00 | 4 396 835.00 | | 4 396 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 970 939.00 | 2 186 892.00 | 1 601 317.00 | 5 970 939.00 |
VI Groupe et associés | 4 587 544.00 | 4 587 544.00 | | 4 587 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 476 559.00 | | | 6 476 559.00 |
VP Divers | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046 254.00 | | | 3 046 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994 618.00 | | | 994 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 941 850.00 | 82 073 251.00 | 868 599.00 | 82 941 850.00 |
VW T.V.A. | 8 526 517.00 | 8 526 517.00 | | 8 526 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 273 220.00 | 121 361 980.00 | 1 728 510.00 | 125 273 220.00 |