| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 967.00 | 59 967.00 | | 59 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 307 633.00 | | 307 633.00 | 307 633.00 |
AP Constructions | 4 588 496.00 | 391 925.00 | 4 196 570.00 | 4 588 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 744.00 | 498 306.00 | 2 438.00 | 500 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 161.00 | | 155 161.00 | 155 161.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 802 056.00 | 22 426 705.00 | 14 375 351.00 | 36 802 056.00 |
BN En cours de production de biens | 61 201 071.00 | | 61 201 071.00 | 61 201 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 686 537.00 | 6 091 552.00 | 4 594 985.00 | 10 686 537.00 |
BT Marchandises | 10 725 256.00 | 3 217 784.00 | 7 507 472.00 | 10 725 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 898 754.00 | 626 936.00 | 51 271 818.00 | 51 898 754.00 |
BZ Autres créances | 27 773 983.00 | 3 801 597.00 | 23 972 386.00 | 27 773 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 723 759.00 | | 3 723 759.00 | 3 723 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893 815.00 | | 893 815.00 | 893 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 934 436.00 | 13 737 868.00 | 153 196 568.00 | 166 934 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 736 492.00 | 36 164 573.00 | 167 571 919.00 | 203 736 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 748 009.00 | | | 748 009.00 |
CU Autres participations | 31 180 056.00 | 21 476 508.00 | 9 703 548.00 | 31 180 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000 000.00 | 28 000 000.00 | | 28 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 201 349.00 | 1 201 349.00 | | 1 201 349.00 |
DG Autres réserves | 5 530 577.00 | 5 530 577.00 | | 5 530 577.00 |
DH Report à nouveau | -1 753 674.00 | -2 584 319.00 | | -1 753 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 889 590.00 | 830 645.00 | | -9 889 590.00 |
DK Provisions réglementées | 1 139 720.00 | 966 052.00 | | 1 139 720.00 |
DL TOTAL (I) | 24 228 382.00 | 33 944 304.00 | | 24 228 382.00 |
DP Provisions pour risques | 512 000.00 | 665 233.00 | | 512 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 000.00 | 665 233.00 | | 512 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 448 237.00 | 5 668 314.00 | | 9 448 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 433 333.00 | 59 544 575.00 | | 56 433 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 703 267.00 | 33 651 030.00 | | 39 703 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 853 476.00 | 8 904 517.00 | | 8 853 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
EA Autres dettes | 980 185.00 | 2 354 411.00 | | 980 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 410 464.00 | 17 249 251.00 | | 27 410 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 831 537.00 | 127 374 672.00 | | 142 831 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 571 919.00 | 161 984 210.00 | | 167 571 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 629 597.00 | 123 273 457.00 | | 140 629 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 723 292.00 | | 14 723 292.00 | 14 723 292.00 |
FD Production vendue biens | 27 552 166.00 | | 27 552 166.00 | 27 552 166.00 |
FG Production vendue services | 2 857 451.00 | | 2 857 451.00 | 2 857 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 132 909.00 | | 45 132 909.00 | 45 132 909.00 |
FM Production stockée | | | 12 514 115.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 867 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 122 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 748 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 191 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 499 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 515 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 647 943.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 590.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 611 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 786 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 385 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 471 564.00 | 436 833.00 | | 1 471 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 293 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 797.00 | 982 536.00 | | 1 675 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730 677.00 | 159 079.00 | | 730 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 457.00 | 318 701.00 | | 224 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 668.00 | 465 914.00 | | 224 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179 802.00 | 943 694.00 | | 1 179 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495 995.00 | 38 842.00 | | 495 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 669 714.00 | 56 444 230.00 | | 61 669 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 559 304.00 | 55 613 585.00 | | 71 559 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 889 590.00 | 830 645.00 | | -9 889 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 830 077.00 | | 202 736.00 | 36 830 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 31 190 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 757.00 | 36 802 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224 457.00 | 59 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 552 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 424.00 | | | 284 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 394 608.00 | | 157 425.00 | 5 394 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 151 045.00 | | 45 311.00 | 31 151 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 365.00 | 180 833.00 | | 769 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 966.00 | 1.00 | | 59 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 399.00 | 180 832.00 | | 709 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 966 052.00 | 173 668.00 | | 966 052.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 665 233.00 | 51 000.00 | 204 233.00 | 665 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 996 344.00 | 4 320 573.00 | 1 007 581.00 | 5 996 344.00 |
6T Sur comptes clients | 712 605.00 | | 85 670.00 | 712 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 847 874.00 | | 46 278.00 | 3 847 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 439 344.00 | 5 932 164.00 | 1 157 132.00 | 30 439 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 070 629.00 | 6 156 832.00 | 1 361 365.00 | 32 070 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320 573.00 | 1 139 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 611 591.00 | 17 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 224 668.00 | 204 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 443.00 | | 164 443.00 | 164 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 703 267.00 | 39 703 267.00 | | 39 703 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 171.00 | 149 171.00 | | 149 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 103.00 | 257 103.00 | | 257 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 185.00 | 980 185.00 | | 980 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 410 464.00 | 27 410 464.00 | | 27 410 464.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 150 745.00 | 51 150 745.00 | | 51 150 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 748 009.00 | | 748 009.00 | 748 009.00 |
VB T. V. A. | 6 225 364.00 | 6 225 364.00 | | 6 225 364.00 |
VC Groupe et associés | 18 019 059.00 | 18 019 059.00 | | 18 019 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 157 932.00 | 7 157 932.00 | | 7 157 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 305.00 | 252 808.00 | 1 088 423.00 | 2 290 305.00 |
VI Groupe et associés | 56 268 890.00 | 56 268 890.00 | | 56 268 890.00 |
VP Divers | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 519 690.00 | 3 519 690.00 | | 3 519 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893 815.00 | 1 712 358.00 | | 893 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 576 552.00 | 79 818 543.00 | 758 009.00 | 80 576 552.00 |
VW T.V.A. | 8 427 108.00 | 8 427 108.00 | | 8 427 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 831 537.00 | 140 629 597.00 | 1 252 866.00 | 142 831 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |