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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 661.00 | 22 014.00 | 23 646.00 | 45 661.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 153.00 | 23 157.00 | 106 996.00 | 130 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
060 Stock marchandises | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
072 Créances – Autres | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
084 Disponibilités | 50 625.00 | | 50 625.00 | 50 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 025.00 | | 71 025.00 | 71 025.00 |
110 Total général Actif | 201 178.00 | 23 157.00 | 178 021.00 | 201 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 642.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 878.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 848.00 | | | 204 848.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 242.00 | | | 226 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 899.00 | | | 13 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 345.00 | | | 345.00 |
242 Autres charges externes. | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 462.00 | | | 111 462.00 |
252 Charges sociales | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 583.00 | | | 218 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
280 Produits financiers | 943.00 | | | 943.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 308.00 | | | 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 691.00 | | | 7 691.00 |