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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 270.00 | | 138 270.00 | 138 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 896.00 | 4 447.00 | 1 449.00 | 5 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 929.00 | 30 248.00 | 25 681.00 | 55 929.00 |
040 Immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 406.00 | 34 696.00 | 172 710.00 | 207 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
060 Stock marchandises | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
072 Créances – Autres | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
084 Disponibilités | 47 013.00 | | 47 013.00 | 47 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 136.00 | | 95 136.00 | 95 136.00 |
110 Total général Actif | 302 542.00 | 34 696.00 | 267 846.00 | 302 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 192.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 992.00 | | | 248 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 829.00 | | | 266 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 782.00 | | | -2 782.00 |
242 Autres charges externes. | 70 589.00 | | | 70 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 091.00 | | | 124 091.00 |
252 Charges sociales | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
262 Autres charges | 446.00 | | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 230.00 | | | 249 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
280 Produits financiers | 804.00 | | | 804.00 |
294 Charges financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 446.00 | | | 15 446.00 |