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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 784.00 | 46 661.00 | 5 124.00 | 51 784.00 |
040 Immobilisations financières | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 586.00 | 47 804.00 | 85 783.00 | 133 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
060 Stock marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 553.00 | | 124 553.00 | 124 553.00 |
110 Total général Actif | 258 140.00 | 47 804.00 | 210 336.00 | 258 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 515.00 | 11 802.00 | | 11 515.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 425.00 | 213 461.00 | | 232 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 451.00 | 1 130.00 | | 6 451.00 |
230 Autres produits | 993.00 | 4 527.00 | | 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 383.00 | 230 920.00 | | 251 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 160.00 | 6 383.00 | | 6 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 075.00 | -4 700.00 | | 11 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 462.00 | 10 273.00 | | 9 462.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 261.00 | -4 018.00 | | 4 261.00 |
242 Autres charges externes. | 85 950.00 | 76 008.00 | | 85 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 889.00 | 4 560.00 | | 6 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 717.00 | 107 123.00 | | 115 717.00 |
252 Charges sociales | 18 821.00 | 20 905.00 | | 18 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 755.00 | 5 848.00 | | 3 755.00 |
262 Autres charges | 567.00 | 425.00 | | 567.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 657.00 | 222 806.00 | | 262 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 275.00 | 8 114.00 | | -11 275.00 |
280 Produits financiers | -567.00 | 1 236.00 | | -567.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | 5 050.00 | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 1 176.00 | 965.00 | | 1 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62 917.00 | 5 120.00 | | 62 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 123.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 934.00 | 7 192.00 | | -20 934.00 |