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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 270.00 | | 138 270.00 | 138 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 896.00 | 5 198.00 | 698.00 | 5 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 344.00 | 34 508.00 | 21 835.00 | 56 344.00 |
040 Immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 821.00 | 39 706.00 | 168 114.00 | 207 821.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
060 Stock marchandises | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
072 Créances – Autres | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
084 Disponibilités | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 525.00 | | 88 525.00 | 88 525.00 |
110 Total général Actif | 296 346.00 | 39 706.00 | 256 639.00 | 296 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 631.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 629.00 | | | 261 629.00 |
230 Autres produits | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 747.00 | | | 277 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -265.00 | | | -265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 174.00 | | | 174.00 |
242 Autres charges externes. | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 772.00 | | | 125 772.00 |
252 Charges sociales | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
262 Autres charges | 575.00 | | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 597.00 | | | 254 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
280 Produits financiers | 531.00 | | | 531.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 094.00 | | | 18 094.00 |