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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 270.00 | | 138 270.00 | 138 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 738.00 | 46 171.00 | 13 566.00 | 59 738.00 |
040 Immobilisations financières | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 461.00 | 48 314.00 | 159 146.00 | 207 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
060 Stock marchandises | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
072 Créances – Autres | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 57 207.00 | | 57 207.00 | 57 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 413.00 | | 93 413.00 | 93 413.00 |
110 Total général Actif | 300 875.00 | 48 314.00 | 252 560.00 | 300 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 492.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 678.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 595.00 | | | 236 595.00 |
230 Autres produits | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 642.00 | | | 252 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 140.00 | | | -2 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 823.00 | | | 823.00 |
242 Autres charges externes. | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 081.00 | | | 121 081.00 |
252 Charges sociales | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 543.00 | | | 235 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
280 Produits financiers | 526.00 | | | 526.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | | | 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 782.00 | | | 13 782.00 |