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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 269.00 | 342 608.00 | 574 660.00 | 917 269.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 901 826.00 | 1 583 886.00 | 317 940.00 | 1 901 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980 668.00 | 6 284 265.00 | 3 696 404.00 | 9 980 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 069.00 | 251 286.00 | 55 783.00 | 307 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 791.00 | 28 052.00 | 279 739.00 | 307 791.00 |
AX Avances et acomptes | 240 156.00 | | 240 156.00 | 240 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 665 049.00 | 8 490 097.00 | 5 174 952.00 | 13 665 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 458 747.00 | 147 786.00 | 2 310 961.00 | 2 458 747.00 |
BN En cours de production de biens | 145 070.00 | 71 512.00 | 73 558.00 | 145 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 916 612.00 | | 916 612.00 | 916 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 310 724.00 | | 4 310 724.00 | 4 310 724.00 |
BZ Autres créances | 834 078.00 | | 834 078.00 | 834 078.00 |
CF Disponibilités | 462 060.00 | | 462 060.00 | 462 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 925.00 | | 179 925.00 | 179 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 310 600.00 | 219 298.00 | 9 091 302.00 | 9 310 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 975 650.00 | 8 709 395.00 | 14 266 254.00 | 22 975 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 240 716.00 | 3 240 716.00 | | 3 240 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -4 150 870.00 | -1 481 103.00 | | -4 150 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 774 912.00 | -2 669 767.00 | | -1 774 912.00 |
DL TOTAL (I) | -2 541 381.00 | -766 469.00 | | -2 541 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 090 922.00 | 948 486.00 | | 1 090 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 090 922.00 | 948 486.00 | | 1 090 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 719 232.00 | 7 025 528.00 | | 9 719 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 389.00 | 3 470 416.00 | | 3 599 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 738.00 | 1 711 356.00 | | 1 770 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 639.00 | 405 512.00 | | 166 639.00 |
EA Autres dettes | 458 328.00 | 150 775.00 | | 458 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 716 714.00 | 12 765 933.00 | | 15 716 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 266 254.00 | 12 947 950.00 | | 14 266 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 944 124.00 | 3 411 229.00 | 20 355 354.00 | 16 944 124.00 |
FG Production vendue services | 1 035 479.00 | 312 657.00 | 1 348 136.00 | 1 035 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 979 603.00 | 3 723 887.00 | 21 703 490.00 | 17 979 603.00 |
FM Production stockée | | | 31 689.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 059 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 537 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -706 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 339 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 333.00 | |
GE Autres charges | | | 109 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 666 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 607 632.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 777 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 055.00 | 6 138.00 | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | 6 138.00 | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 5 189.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | 949.00 | | 2 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 069 880.00 | 15 772 418.00 | | 22 069 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 844 792.00 | 18 442 185.00 | | 23 844 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 774 912.00 | -2 669 767.00 | | -1 774 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 577 025.00 | | 1 795 710.00 | 12 577 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 686.00 | | 13 665 049.00 | 707 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 707 686.00 | | 12 737 512.00 | 707 686.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 557.00 | | 582 712.00 | 334 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 232 199.00 | | 1 212 998.00 | 12 232 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 476 355.00 | 985 690.00 | | 7 476 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 365.00 | 137 243.00 | | 205 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 270 990.00 | 848 447.00 | | 7 270 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 948 486.00 | 224 333.00 | 81 897.00 | 948 486.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 578.00 | 59 680.00 | 39 960.00 | 199 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 630.00 | 59 680.00 | 39 960.00 | 227 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 115.00 | 284 014.00 | 121 858.00 | 1 176 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 599 389.00 | 3 599 389.00 | | 3 599 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700 971.00 | 700 971.00 | | 700 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827 007.00 | 827 007.00 | | 827 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 639.00 | 166 639.00 | | 166 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 328.00 | 458 328.00 | | 458 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
UX Autres créances clients | 4 310 724.00 | | | 4 310 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VB T. V. A. | 341 237.00 | | | 341 237.00 |
VC Groupe et associés | 259 782.00 | | | 259 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 9 719 232.00 | 9 719 232.00 | | 9 719 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 704.00 | | | 134 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 759.00 | 242 759.00 | | 242 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 943.00 | | | 94 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 925.00 | | | 179 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 334 996.00 | 5 324 727.00 | 10 269.00 | 5 334 996.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 716 714.00 | 15 716 714.00 | | 15 716 714.00 |