| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093 065.00 | 1 032 610.00 | 60 455.00 | 1 093 065.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 357 526.00 | 1 948 313.00 | 409 213.00 | 2 357 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 930 710.00 | 10 945 712.00 | 3 984 998.00 | 14 930 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 172.00 | 378 003.00 | 178 169.00 | 556 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 010.00 | | 303 010.00 | 303 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 341 293.00 | 14 348 173.00 | 4 993 120.00 | 19 341 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 453 173.00 | 593 761.00 | 2 859 412.00 | 3 453 173.00 |
BN En cours de production de biens | 99 473.00 | | 99 473.00 | 99 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 430 687.00 | | 2 430 687.00 | 2 430 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 855.00 | | 149 855.00 | 149 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 029 835.00 | 22 040.00 | 5 007 795.00 | 5 029 835.00 |
BZ Autres créances | 721 158.00 | | 721 158.00 | 721 158.00 |
CF Disponibilités | 632 303.00 | | 632 303.00 | 632 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 268.00 | | 108 268.00 | 108 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 624 752.00 | 615 801.00 | 12 008 951.00 | 12 624 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 966 045.00 | 14 963 974.00 | 17 002 071.00 | 31 966 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 540.00 | 43 535.00 | 47 005.00 | 90 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240 716.00 | 15 240 716.00 | | 15 240 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | -90 402.00 | | | -90 402.00 |
DH Report à nouveau | -8 104 591.00 | -6 312 541.00 | | -8 104 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 639 677.00 | -1 792 051.00 | | -2 639 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 352.00 | 82 451.00 | | 65 352.00 |
DL TOTAL (I) | 4 615 083.00 | 7 362 261.00 | | 4 615 083.00 |
DP Provisions pour risques | 67 203.00 | | | 67 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 699 690.00 | 1 680 322.00 | | 1 699 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 766 893.00 | 1 680 322.00 | | 1 766 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 616.00 | 184 463.00 | | 111 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 382 622.00 | 666 225.00 | | 5 382 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 446.00 | 3 832 809.00 | | 3 224 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 721.00 | 2 108 581.00 | | 1 581 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 034.00 | 271 445.00 | | 319 034.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 429 675.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 620 095.00 | 7 503 935.00 | | 10 620 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 002 071.00 | 16 546 518.00 | | 17 002 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 447 565.00 | 8 928 990.00 | 22 376 555.00 | 13 447 565.00 |
FG Production vendue services | 872 228.00 | 708 636.00 | 1 580 863.00 | 872 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 319 792.00 | 9 637 626.00 | 23 957 418.00 | 14 319 792.00 |
FM Production stockée | | | 746 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 597 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 475 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 092 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 193 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 179 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 631 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 573.00 | |
GE Autres charges | | | 131 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 225 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 628 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 767.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 661 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 099.00 | 52 192.00 | | 22 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 86 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 099.00 | 138 202.00 | | 22 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126 066.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74.00 | 8 874.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 134 940.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 025.00 | 3 262.00 | | 22 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 622 711.00 | 26 063 529.00 | | 25 622 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 262 388.00 | 27 855 579.00 | | 28 262 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 639 677.00 | -1 792 051.00 | | -2 639 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 448 932.00 | | 1 747 634.00 | 18 448 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 826 267.00 | 29 007.00 | 19 341 293.00 | 826 267.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 826 267.00 | 29 007.00 | 18 147 419.00 | 826 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 038 173.00 | | 54 892.00 | 1 038 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 309 950.00 | | 1 692 742.00 | 17 309 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 197 785.00 | 1 179 320.00 | 28 932.00 | 13 197 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 427.00 | 18 108.00 | | 25 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 978 060.00 | 54 550.00 | | 978 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 194 298.00 | 1 106 663.00 | 28 932.00 | 12 194 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 770 725.00 | 233 573.00 | 237 405.00 | 1 770 725.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425 621.00 | 609 637.00 | 441 498.00 | 425 621.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 621.00 | 631 677.00 | 441 498.00 | 425 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196 346.00 | 865 251.00 | 678 903.00 | 2 196 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865 251.00 | 678 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 224 446.00 | 3 224 446.00 | | 3 224 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764 007.00 | 764 007.00 | | 764 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 186.00 | 645 186.00 | | 645 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 034.00 | 319 034.00 | | 319 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 007 795.00 | 5 007 795.00 | | 5 007 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VB T. V. A. | 716 416.00 | 716 416.00 | | 716 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 616.00 | 74 131.00 | 37 485.00 | 111 616.00 |
VI Groupe et associés | 5 382 372.00 | | 5 382 372.00 | 5 382 372.00 |
VP Divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 869 530.00 | 5 859 261.00 | 10 269.00 | 5 869 530.00 |
VW T.V.A. | 105 513.00 | 105 513.00 | | 105 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 620 095.00 | 5 200 239.00 | 5 419 857.00 | 10 620 095.00 |