| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137 787.00 | 1 059 530.00 | 78 258.00 | 1 137 787.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 2 671 507.00 | 2 067 313.00 | 604 194.00 | 2 671 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 610 717.00 | 12 042 363.00 | 5 568 355.00 | 17 610 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 800.00 | 432 744.00 | 147 056.00 | 579 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 550.00 | | 373 550.00 | 373 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 474 171.00 | 15 663 593.00 | 6 810 580.00 | 22 474 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992 447.00 | 561 324.00 | 2 431 123.00 | 2 992 447.00 |
BN En cours de production de biens | 164 909.00 | | 164 909.00 | 164 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 320 745.00 | | 2 320 745.00 | 2 320 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 305.00 | | 513 305.00 | 513 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 874 543.00 | 22 040.00 | 5 852 503.00 | 5 874 543.00 |
BZ Autres créances | 698 859.00 | | 698 859.00 | 698 859.00 |
CF Disponibilités | 398 889.00 | | 398 889.00 | 398 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 282.00 | | 131 282.00 | 131 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 094 980.00 | 583 364.00 | 12 511 616.00 | 13 094 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 569 152.00 | 16 246 957.00 | 19 322 195.00 | 35 569 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 90 540.00 | 61 643.00 | 28 897.00 | 90 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 240 716.00 | 15 240 716.00 | | 15 240 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DG Autres réserves | -90 402.00 | -90 402.00 | | -90 402.00 |
DH Report à nouveau | -10 744 269.00 | -8 104 591.00 | | -10 744 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 753 362.00 | -2 639 677.00 | | -1 753 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 435 056.00 | 65 352.00 | | 1 435 056.00 |
DL TOTAL (I) | 4 231 424.00 | 4 615 083.00 | | 4 231 424.00 |
DP Provisions pour risques | 15 803.00 | 67 203.00 | | 15 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 701 247.00 | 1 699 690.00 | | 1 701 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 717 050.00 | 1 766 893.00 | | 1 717 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 522.00 | 111 616.00 | | 37 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 479 449.00 | 5 382 622.00 | | 7 479 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 003.00 | | | 213 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 844.00 | 3 224 446.00 | | 3 171 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 302.00 | 1 581 721.00 | | 1 759 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 941.00 | 319 034.00 | | 397 941.00 |
EA Autres dettes | 314 660.00 | 656.00 | | 314 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 373 721.00 | 10 620 095.00 | | 13 373 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 322 195.00 | 17 002 071.00 | | 19 322 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 038 469.00 | 11 234 121.00 | 23 272 591.00 | 12 038 469.00 |
FG Production vendue services | 1 002 603.00 | 1 243 778.00 | 2 246 382.00 | 1 002 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 041 073.00 | 12 477 900.00 | 25 518 972.00 | 13 041 073.00 |
FM Production stockée | | | -44 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 366 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 476 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 214 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 221 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 488 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 153 594.00 | |
GE Autres charges | | | 111 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 413 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 046 784.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 927.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 127 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 947.00 | 22 099.00 | | 122 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 947.00 | 22 099.00 | | 122 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 74.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 947.00 | 22 024.00 | | 102 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271 402.00 | | | -271 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 489 847.00 | 25 622 711.00 | | 26 489 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 243 210.00 | 28 262 388.00 | | 28 243 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 753 362.00 | -2 639 677.00 | | -1 753 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 341 293.00 | | 6 228 674.00 | 19 341 293.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 540.00 | | | 90 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 079 067.00 | 16 728.00 | 22 474 172.00 | 3 079 067.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 90 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 067.00 | 16 728.00 | 21 235 575.00 | 3 079 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 065.00 | | 44 723.00 | 1 093 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 147 419.00 | | 6 183 951.00 | 18 147 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 079 067.00 | | | 3 079 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 348 173.00 | 1 332 147.00 | 16 728.00 | 14 348 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 535.00 | 18 108.00 | | 43 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 610.00 | 26 920.00 | | 1 032 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 272 028.00 | 1 287 119.00 | 16 728.00 | 13 272 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 766 893.00 | 153 594.00 | 203 437.00 | 1 766 893.00 |
6N Sur stocks et en cours | 593 761.00 | 332 777.00 | 365 213.00 | 593 761.00 |
6T Sur comptes clients | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 801.00 | 332 777.00 | 365 213.00 | 615 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 382 694.00 | 486 370.00 | 568 650.00 | 2 382 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 486 370.00 | 568 650.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 171 844.00 | 3 171 844.00 | | 3 171 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800 604.00 | 800 604.00 | | 800 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 113.00 | 695 113.00 | | 695 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 941.00 | 397 941.00 | | 397 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 663.00 | 527 663.00 | | 527 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 852 503.00 | 5 852 503.00 | | 5 852 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VB T. V. A. | 427 293.00 | 427 293.00 | | 427 293.00 |
VC Groupe et associés | 271 402.00 | 271 402.00 | | 271 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VI Groupe et associés | 7 478 949.00 | | 7 478 949.00 | 7 478 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 042.00 | | | 74 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 700.00 | 101 700.00 | | 101 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 282.00 | 131 282.00 | | 131 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714 954.00 | 6 704 685.00 | 10 269.00 | 6 714 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 373 721.00 | 5 894 272.00 | 7 478 949.00 | 13 373 721.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 199.00 | | | 199.00 |