| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 027 034.00 | 685 141.00 | 341 893.00 | 1 027 034.00 |
AP Constructions | 2 019 126.00 | 1 689 177.00 | 329 949.00 | 2 019 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 932 695.00 | 8 252 932.00 | 4 679 762.00 | 12 932 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 758.00 | 280 419.00 | 60 339.00 | 340 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 476.00 | | 246 476.00 | 246 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 576 358.00 | 10 907 669.00 | 5 668 690.00 | 16 576 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686 476.00 | 119 191.00 | 2 567 285.00 | 2 686 476.00 |
BN En cours de production de biens | 162 714.00 | 70 753.00 | 91 961.00 | 162 714.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 071 014.00 | | 1 071 014.00 | 1 071 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 950.00 | | 140 950.00 | 140 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274 182.00 | | 5 274 182.00 | 5 274 182.00 |
BZ Autres créances | 1 020 875.00 | | 1 020 875.00 | 1 020 875.00 |
CF Disponibilités | 113 739.00 | | 113 739.00 | 113 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 564 159.00 | 189 944.00 | 10 374 215.00 | 10 564 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 140 517.00 | 11 097 613.00 | 16 042 905.00 | 27 140 517.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 240 716.00 | 3 240 716.00 | | 13 240 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DH Report à nouveau | -8 568 885.00 | -5 925 783.00 | | -8 568 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 730 956.00 | -2 643 103.00 | | -2 730 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 041.00 | | | 131 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 215 601.00 | -5 184 484.00 | | 2 215 601.00 |
DP Provisions pour risques | 141 600.00 | 141 600.00 | | 141 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 224 554.00 | 1 070 132.00 | | 1 224 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366 154.00 | 1 211 732.00 | | 1 366 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 495.00 | | | 326 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 234 290.00 | 12 831 424.00 | | 6 234 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 250.00 | 250.00 | | 156 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 929.00 | 2 963 856.00 | | 3 249 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 864 530.00 | 1 783 905.00 | | 1 864 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 547.00 | 332 095.00 | | 179 547.00 |
EA Autres dettes | 450 108.00 | 452 328.00 | | 450 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 461 149.00 | 18 366 205.00 | | 12 461 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 042 905.00 | 14 393 454.00 | | 16 042 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 704 320.00 | 9 535 322.00 | 21 239 642.00 | 11 704 320.00 |
FG Production vendue services | 1 039 751.00 | 171 918.00 | 1 211 670.00 | 1 039 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 744 072.00 | 9 707 240.00 | 22 451 312.00 | 12 744 072.00 |
FM Production stockée | | | 226 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 944 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 457 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 625 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 194 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 709.00 | |
GE Autres charges | | | 117 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 524 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 580 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 804 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229 801.00 | 17 669.00 | | 229 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 229 801.00 | 17 669.00 | | 229 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 001.00 | 19 851.00 | | 230 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 522.00 | 38 471.00 | | 155 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 094.00 | 38 471.00 | | 158 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 906.00 | -18 620.00 | | 71 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -4 000.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 174 450.00 | 22 315 225.00 | | 23 174 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 905 405.00 | 24 958 328.00 | | 25 905 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 730 956.00 | -2 643 103.00 | | -2 730 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 549 274.00 | | 2 599 973.00 | 15 549 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 349 004.00 | 223 884.00 | 16 576 358.00 | 1 349 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 004.00 | 223 884.00 | 15 539 056.00 | 1 349 004.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 623.00 | | 53 411.00 | 973 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 565 381.00 | | 2 546 562.00 | 14 565 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 349 004.00 | | | 1 349 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 776 542.00 | 1 199 488.00 | 68 362.00 | 9 776 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 976.00 | 160 165.00 | | 524 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 251 566.00 | 1 039 324.00 | 68 362.00 | 9 251 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 732.00 | 174 709.00 | 20 288.00 | 1 211 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 025.00 | 75 150.00 | 54 231.00 | 169 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 025.00 | 75 150.00 | 54 231.00 | 169 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380 757.00 | 249 859.00 | 74 519.00 | 1 380 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 249 929.00 | 3 249 929.00 | | 3 249 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 323.00 | 762 323.00 | | 762 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 206.00 | 825 206.00 | | 825 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 547.00 | 179 547.00 | | 179 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 108.00 | 450 108.00 | | 450 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
UX Autres créances clients | 5 274 182.00 | | | 5 274 182.00 |
VB T. V. A. | 536 690.00 | | | 536 690.00 |
VC Groupe et associés | 329 391.00 | | | 329 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 495.00 | | 326 495.00 | 326 495.00 |
VI Groupe et associés | 6 234 290.00 | | 6 234 290.00 | 6 234 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 019.00 | | | 141 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 120.00 | 220 120.00 | | 220 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 209.00 | | | 94 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 399 535.00 | 6 389 265.00 | 10 269.00 | 6 399 535.00 |
VW T.V.A. | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 304 899.00 | 5 744 114.00 | 6 560 785.00 | 12 304 899.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |